KLDiscovery Inc.
OTC:KLDI
0.525 (USD) • At close November 17, 2023
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||||||
| Nettowinst
| -34.813 | -43.174 | -60.543 | -49.926 | -54.014 | -67.739 | -72.218 | -2.382 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 27.719 | 31.237 | 38.018 | 47.762 | 50.407 | 54.749 | 54.801 | 16.083 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 2.057 | 0.771 | -0.564 | 1.041 | 0.219 | -6.686 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 3.365 | 5.137 | 3.98 | 3.435 | 2.265 | 2.125 | 1.988 | 1.169 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -18.487 | -7.978 | -20.543 | 13.828 | -22.849 | -1.181 | -7.95 | -1.166 |
| Vorderingen
| 3.209 | -6.672 | -11.362 | 10.05 | -16.712 | -12.126 | -5.962 | -1.498 |
| Voorraden
| 0 | 0 | 4.573 | -4.675 | 8.937 | 0 | 0 | 0 |
| Crediteuren
| -3.299 | 2.32 | -4.573 | 4.675 | -8.937 | 1.54 | 0 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| -18.397 | -3.626 | -9.181 | 3.778 | -6.137 | 10.945 | -1.988 | 0.332 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 25.185 | 21.957 | 49.751 | 23.636 | 15.675 | 6.79 | 20.694 | 2.103 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 5.026 | 7.95 | 10.099 | 39.776 | -8.297 | -11.942 | -2.685 | 15.807 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -14.314 | -16.189 | -12.488 | -10.935 | -13.268 | -12.387 | -20.6 | -9.658 |
| Netto Overnames
| -3.029 | 0 | 0 | -3.124 | -1.95 | 0 | 0 | -414.072 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0 | 0 | 0 | -3.124 | -1.95 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -17.343 | -16.189 | -12.488 | -14.059 | -15.218 | -12.387 | -20.6 | -423.73 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||||||
| Schuldaflossingen
| -5.278 | -4.981 | 0.232 | -18.595 | -143.427 | -9.044 | -10.243 | 346.85 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.414 | 40.541 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087 | 0 | -2.319 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 0 | 0 | -1.993 | 0 | 186.503 | -2.38 | 19.135 | 86.738 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| -5.278 | -4.981 | -1.761 | -18.595 | 43.49 | 29.03 | 8.892 | 431.269 |
| Overige Informatie: | ||||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0.317 | -0.619 | -0.583 | 0.672 | -0.007 | -0.158 | 1.518 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -17.278 | -13.839 | -4.733 | 7.794 | 19.968 | 4.543 | -12.875 | 23.346 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 15.351 | 32.629 | 46.468 | 51.201 | 43.407 | 23.439 | 18.896 | 31.771 |