Intra-Cellular Therapies, Inc.

NASDAQ:ITCI

86.17 (USD) • At close November 4, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

202320222021202020192018201720162015201420132012
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -139.674-256.256-284.126-227.006-147.722-155.127-97.773-116.426-104.793-30.691-26.868-16.591
Afschrijvingen & Amortisatie 0.5280.6560.5330.5280.4770.3690.2140.1970.140.0250.0230.048
Uitgestelde Inkomstenbelasting -8.40-4.08-0.648-1.132529.217-1,058.4350.5440.7130.297-0.3910
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 52.83243.01334.30324.11520.78917.39614.64214.70110.8913.8440.3910.295
Verandering in Werkkapitaal -29.577-58.136-6.353-27.276-0.58919.9441.8059.493-9.4133.5423.862-2.655
Vorderingen -38.829-55.033-9.391-10.765000.094-0.0640.0210.285-0.0360.049
Voorraden -26.348-15.972-0.892-7.056000.3326.163-10.61102.211-0.483
Crediteuren 1.0571.7043.189-1.923-6.5367.7882.4192.122-0.42-1.3423.353-0.554
Overig Werkkapitaal 34.54311.1650.741-7.5325.94712.157-1.041.2721.5974.599-1.667-1.667
Overige Niet-Contante Posten 0.0920.5370.1790.2140.194-529.9681,059.0560.2340.1830.1760.391-2.36
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -124.199-270.186-259.543-230.073-127.983-118.169-80.492-91.257-102.28-22.807-22.591-18.903
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -0.269-0.778-0.326-0.267-0.7-0.391-0.723-0.049-0.861-0.012-0.033-0.039
Netto Overnames 0127.595-280.669480.028-178.1370000000
Aankoop van Beleggingen -415.269-759.209-224.575-755.63-80.72-271.157-520.927-395.757-514.308-103.6020-12
Verkoop/verval van Beleggingen 521.079631.614505.244275.601258.858406.189428.933488.069153.38936.8791.517.7
Overige Investeringsactiviteiten 105.81-127.595280.669-480.028178.137135.033-91.99492.311-360.919-66.7231.55.7
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 105.541-128.373280.344-480.295177.437134.641-92.71892.262-361.779-66.7341.4675.661
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen 0000000-1250000
Uitgifte van Gewone Aandelen 17.81455.15911.519652.7123.2360.685162.15233.772449.894116.19143.8420
Terugkoop van Gewone Aandelen 0000000000-3.7550
Uitgekeerde Dividenden 000000000000
Overige Financieringsactiviteiten 17.81455.15911.51911.4653.2360.6850.207-108.294449.894-0.47640.6315.194
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 17.81455.15911.519664.1773.2360.685162.3570.478449.894115.71640.6315.194
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000000000000
Netto Kasstroomverandering -0.84856.632.319-46.19152.68917.157-10.8521.483-14.16626.17419.5051.952
Kaspositie aan het Einde van de Periode 149.517150.36593.76561.446107.63754.94837.7948.64247.15961.32535.15115.646