Holaluz-Clidom, S.A. (HLZ.MC) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
HLZ.MC
Financiële Gegevens

1.13 (EUR) • At close September 19, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) EUR.

	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1	2019 Q4	2019 Q2	2019 Q1	2018 Q4
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-5.315	-5.315	-5.585	11.094	-1.073	1.493	1.493	-1.85	-1.85	-0.639	-1.396	-1.396	0.261
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0.178	0.178	0.039	0.092	0.589	0.423	0.423	0.317	0.317	0.272	0.586	0.586	0.528
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-6.752	-6.752	7.574	-53.988	-1.986	-2.455	-2.455	1.582	1.582	-2.729	-1.688	-1.688	-3.379
Vorderingen Numbers are in millions	-5.501	-5.501	12.168	-49.443	-1.296	-2.457	-2.457	1.569	1.569	-2.72	-1.627	-1.627	-3.502
Voorraden Numbers are in millions	-1.251	-1.251	-4.594	-4.546	-0.69	0.002	0.002	0.013	0.013	-0.01	-0.061	-0.061	0.122
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	26.622	26.622	-12.861	48.417	10.395	0.323	0.323	-1.896	-1.896	-0.263	4.584	4.584	4.274
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	14.733	14.733	-10.833	5.615	7.925	-0.216	-0.216	-1.847	-1.847	-3.36	2.086	2.086	1.684
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-0.484	-0.484	-0.468	-0.305	-0.081	-0.048	-0.048	-0.011	-0.011	-0.193	-0.042	-0.042	-0.103
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-14.748	-14.748	-3.805	-4.507	-4.987	-1.764	-1.764	-2.421	-2.421	0.12	-4.152	-4.152	-1.836
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-15.232	-15.232	-4.273	-4.812	-5.068	-1.811	-1.811	-2.432	-2.432	-0.073	-4.194	-4.194	-1.939
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	-0.008	-0.008	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.453	-0.453	2.601	14.059	0.232	3.002	3.002	15.075	15.075	8.736	1.101	1.101	-1.27
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.453	-0.453	2.601	14.059	0.232	2.995	2.995	15.075	15.075	8.736	1.101	1.101	-1.27
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	-11.301	0	9.895	30.947	0	0	0	-18.216	2.116	2.882	-2.78	5.313
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-0.951	-12.252	-12.506	24.757	34.036	0.967	0.967	10.796	-7.42	7.42	1.874	-3.788	3.788
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	-0.951	0	12.252	24.757	34.036	0.967	0.967	10.796	0	7.42	1.874	0	3.788

Holaluz-Clidom, S.A.

MSE:HLZ.MC Add to watchlist

MSE:HLZ.MC