First Watch Restaurant Group, Inc.
NASDAQ:FWRG
15.72 (USD) • At close September 19, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||||
| Nettowinst
| 25.385 | 6.907 | -2.107 | -49.681 | -45.472 | -12.296 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 41.223 | 34.23 | 32.379 | 30.725 | 28.027 | 26.124 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 8.315 | 4.677 | 2.176 | -19.991 | -12.558 | -0.538 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 7.604 | 10.374 | 8.596 | 0.75 | 1.16 | 1.302 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -7.274 | -10.436 | 5.964 | 6.509 | 4.972 | 10.074 |
| Vorderingen
| 0.632 | -1.714 | -0.535 | 1.826 | -3.192 | -0.332 |
| Voorraden
| -0.062 | -1.005 | -1.108 | -0.203 | -0.439 | -0.432 |
| Crediteuren
| -1.301 | -3.47 | 6.7 | -0.866 | -0.74 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| -6.543 | -4.247 | 0.907 | 5.752 | 9.343 | 10.838 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 20.085 | 17.185 | 15.963 | 13.324 | 45.336 | 5.571 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 95.338 | 62.937 | 62.971 | -18.364 | 21.465 | 30.775 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -84.688 | -63.33 | -35.682 | -26.974 | -59.169 | -37.729 |
| Netto Overnames
| -39.88 | 0 | 0 | 0 | -23.22 | -14.167 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 1.198 | 0.219 | -0.371 | -0.225 | 0 | -14.167 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -123.37 | -63.111 | -35.682 | -26.974 | -82.389 | -51.896 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||||
| Schuldaflossingen
| -7.559 | -5.257 | -292.124 | -43.286 | -35.099 | -30.284 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 5.827 | 1.425 | 182.095 | 40 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 29.802 | 1.814 | 95.758 | 76.6 | 90.86 | 56.5 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 28.07 | -2.018 | -14.271 | 73.314 | 55.761 | 30.284 |
| Overige Informatie: | ||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -28.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 |
| Netto Kasstroomverandering
| 0.038 | -2.192 | 13.018 | 27.976 | -5.163 | 16.284 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 49.961 | 49.923 | 52.115 | 39.097 | 11.121 | 16.284 |