EncounterCare Solutions, Inc. (ECSL) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
ECSL
Financiële Gegevens

0.66 (USD) • At close November 17, 2023

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-0.937	-0.175	-0.239	-0.41	-0.773	-0.169	-0.595	-0.573	-2.715	-0.508	-0.543	-0.379	-0.502
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	0.429	0.026	0.004	0.136	0.061	-0.096	-0.05	-0.015	-0.089	0.016	0.341	-0.121	0.09
Vorderingen Numbers are in millions	-0.081	0.008	-0.008	0	0.032	-0.017	0.006	0.007	-0.004	0	0.267	0.007	0.081
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	-0.012	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0.013	0	0	0	0.001	-0.001	-0.085	-0.007	0.045	-0.075	-0.03
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0.51	-0.029	0	0.137	0.001	-0.079	-0.058	-0.008	0	0.023	0.029	-0.053	0.039
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	0.458	0.018	0.022	0.119	0.004	0.049	0.189	0.038	1.798	0.039	-0.28	0.127	0.257
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-0.15	-0.122	-0.208	-0.156	-0.676	-0.233	-0.448	-0.556	-1.096	-0.46	-0.171	-0.442	-0.156
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Overnames Numbers are in millions	-3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	-0.031	0.011	-0.011	0	0	0	0	0.004	0	0.019	-0.023	-0.017	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	-0.003	0.003	0	0	0	0	0	0.029	0.029	0.029	0.029	-0.086	0.077
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0.143	-0.086
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-3.741	0.014	-0.011	0	0	0	0	0.033	0.029	0.048	0.005	0.039	-0.008
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-0.038	-0.042	-0.041	-0.044	-0.035	-0.043	-0.015	-0.009	-0.007	-0.005	-0.036	-0.026	-0.018
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0.229	3.847	0.225	0.203	0.776	0.277	0.363	0.63	0.904	0.56	0.21	0.444	0.34
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0.19	3.804	0.185	0.159	0.741	0.235	0.347	0.621	0.897	0.564	0.174	0.419	0.322
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-3.701	3.696	-0.034	0.003	0.064	0.002	-0.197	0.097	-0.34	0.152	0.009	0.016	0.158
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	0.026	3.727	0.031	0.065	0.063	0.002	-0.1	0.097	-0.17	0.17	0.018	0.01	0.158

EncounterCare Solutions, Inc.

OTC:ECSL Add to watchlist

OTC:ECSL