Defence Tech Holding S.p.A.
MIL:DTH.MI
4.14 (EUR) • At close April 22, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) EUR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| 3.402 | 4.201 | 5.271 | 0.866 | 0.435 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 2.472 | 2.125 | 1.011 | 0.359 | 0.441 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -4.217 | -6.064 | -3.396 | 3.309 | 0 |
| Vorderingen
| -6.238 | -4.395 | -1.01 | 1.99 | 0 |
| Voorraden
| 0.004 | -0.252 | -0.263 | -0.037 | 0 |
| Crediteuren
| 0.309 | 0.792 | 0.105 | -1.053 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| 1.708 | -2.209 | -2.228 | 2.409 | 0 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 12.506 | 0.619 | -0.458 | -0.487 | -0.876 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 3.295 | 0.88 | 2.427 | 4.047 | 0.882 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -8.542 | -7.389 | -5.686 | -3.886 | 0 |
| Netto Overnames
| -0.329 | 0 | 0 | 0.754 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -0.329 | -16.973 | 0 | -0.131 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0.015 | 0 | 0.151 | 0.001 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -8.377 | -0.001 | -0.001 | -3.101 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -8.856 | -24.362 | -5.535 | -3.262 | 0 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| -2.434 | -5.517 | -0.368 | -0.104 | 0 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 2.997 | 5.517 | 24.632 | 1.069 | 0 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 2.434 | 5.517 | 24.632 | 0.965 | 0 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 22.631 | 17.966 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -0.003 | 0.001 | 21.525 | 1.75 | 1.25 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 0.003 | 0.006 | 23.644 | 2.12 | 0.37 |