Solo Brands, Inc.
NYSE:DTC
1.37 (USD) • At close November 4, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| -111.347 | -7.62 | 56.495 | -24.203 | -29.54 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 27.349 | 24.592 | 18.228 | 5.667 | 0.823 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -47.04 | -10.501 | -3.139 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 15.05 | 18.598 | 7.329 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 11.725 | -32.371 | -91.582 | 31.331 | 7.947 |
| Vorderingen
| -16.328 | -5.923 | -15.04 | -2.462 | -0.956 |
| Voorraden
| 28.182 | -30.884 | -49.413 | -2.079 | 4.042 |
| Crediteuren
| 9.557 | 2.676 | 5.009 | 1.302 | 0.071 |
| Overig Werkkapitaal
| -9.686 | 1.76 | -32.138 | 34.57 | 4.79 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 166.686 | 39.697 | 2.423 | 19.884 | 0.953 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 62.423 | 32.395 | -10.246 | 32.679 | -19.817 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -9.093 | -9.241 | -10.645 | -0.958 | -0.118 |
| Netto Overnames
| -34.6 | -0.774 | -133.308 | -273.144 | -52.309 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -9.386 | 0 | 0.064 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -53.079 | -10.015 | -143.889 | -274.102 | -52.427 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| -34.621 | -60.625 | -306.725 | -79.325 | -5.2 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0.286 | 0.422 | 234.6 | 250 | 54.373 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -36.957 | -0.035 | 363.6 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | -33.163 | -16.516 | -3.956 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 127.668 | 37.083 | -111.834 | 126.913 | 28.765 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| -12.866 | -23.542 | 146.478 | 281.072 | 73.982 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0.071 | -0.646 | 0.006 | -11.921 | -1.529 |
| Netto Kasstroomverandering
| -3.451 | -1.808 | -7.652 | 27.728 | 0.209 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 19.842 | 23.293 | 25.101 | 32.753 | 5.025 |