Deterra Royalties Limited (DRR.AX) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
DRR.AX
Financiële Gegevens

3.86 (AUD) • At close July 7, 2025

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) AUD.

	2025 Q2	2024 Q4	2024 Q2	2023 Q4	2023 Q2	2022 Q4	2022 Q2	2021 Q4	2021 Q2	2020 Q4	2020 Q2	2019 Q4	2019 Q2
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	63.912	76.165	78.721	89.077	63.381	116.76	61.702	60.919	33.341	27.25	27.25	16.9	16.9
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	3.596	0.602	0.229	0.197	0.199	0.195	0.198	0.195	0.17	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	8.674	-27.505	65.959	17.526	0	9.302	5.987	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0.973	0.603	0.6	0.598	0.616	0.496	0.562	0.627	0.115	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-2.854	8.991	5.221	-18.45	46.252	-73.583	3.672	-17.626	-4.516	0	0	0	0
Vorderingen Numbers are in millions	-2.16	4.26	10.216	-27.158	67.374	-79.954	21.725	-29.852	-3.384	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	-0.484	0.645	-0.401	10.462	-10.8	0.45	0.345	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	-0.694	4.731	-4.511	8.063	-20.721	-4.091	-7.253	11.776	-1.477	0	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-16.966	-1.338	-8.758	27.636	-65.638	70.644	-9.946	30.532	-2.964	-27.25	-27.25	-16.9	-16.9
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	48.661	85.023	84.687	71.553	110.769	61.66	66.155	53.53	28.639	0	0	0	0
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-0.007	0.001	-0.089	-0.082	-0.007	0	-0.01	-0.013	-0.032	0	0	0	0
Netto Overnames Numbers are in millions	-265.799	0	0	0	0	0	0	0	-24.405	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-265.806	0.001	-0.089	-0.082	-0.007	0	-0.01	-0.013	-24.437	0	0	0	0
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	267.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	-75.667	-78.716	-89.077	-63.425	-116.698	-61.732	-60.883	-12.948	-20.393	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.481	-0.182	-0.547	-0.039	-0.035	-1.903	0	-16.538	16.38	0	0	0	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	191.368	-78.898	-89.624	-63.464	-116.733	-63.635	-60.92	-29.499	-4.014	0	0	0	0
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0.228	0	0	-29.492	27.456	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	5.516	-24.938	-4.553	8.006	-5.971	-1.975	5.225	24.018	0.188	0	0	0	0
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	5.516	0	24.938	29.491	21.485	27.456	29.431	24.206	0.188	0	0	0	0

Deterra Royalties Limited

ASX:DRR.AX Add to watchlist

ASX:DRR.AX