Doctor Care Anywhere Group PLC (DOC.AX) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
DOC.AX
Financiële Gegevens

0.135 (AUD) • At close August 1, 2025

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) AUD.

	2024 Q4	2024 Q2	2023 Q4	2023 Q2	2022 Q4	2022 Q2	2021 Q4	2021 Q2	2020 Q4	2020 Q2	2019 Q4	2019 Q2
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-3.617	-2.674	-3.899	-6.15	-10.423	-11.61	-12.174	-8.042	-12.615	-18.662	-3.896	-1.779
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0.947	1.268	-0.461	1.106	1.174	0.898	0.856	0.534	0.248	0.654	-0.094	0.462
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0.025	0.075	0.065	0.016	-1.375	0.186	0.415	0.593	2.242	0.003	0.067	0.005
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.581	-0.581
Vorderingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.596	-0.596
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.015	0.015
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	3.581	0.748	2.478	0.504	4.463	1.456	-0.016	1.721	3.491	13.986	1.389	0.717
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	0.936	-0.583	-1.817	-4.524	-6.161	-9.07	-10.919	-5.194	-6.634	-4.019	-1.953	-1.176
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-0.005	-0.001	-0.039	-0.128	-0.028	-0.078	-0.285	-0.365	-0.205	-0.158	-0.025	-0.033
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	-1.82	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.81	-0.835	-0.5	-1.57	-0.723	-1.515	-1.13	-0.905	-0.901	2.505	-0.97	-0.698
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.815	-0.836	-0.539	-1.698	-0.751	-1.593	-3.235	-1.27	-1.106	2.347	-0.995	-0.731
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	-0.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	-0.614	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	-0.001	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.166	-0.103	2.231	7.085	-0.074	5.978	-0.239	-0.372	44.155	2.639	2.842	0.895
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.166	-0.166	2.231	7.085	-0.074	5.978	-0.239	-0.372	44.155	2.639	2.842	0.895
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	-0.007	-0.017	-0.056	-0.027	-0.006	0.017	-0.013	-0.054	0.388	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-4.458	4.458	-6.242	2.241	-12.31	-13.577	-7.203	-3.445	18.402	0.484	-0.053	-0.506
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	0	4.458	-0.091	11.83	9.589	12.4	-7.203	31.472	18.402	1.559	-0.053	0.698

Doctor Care Anywhere Group PLC

ASX:DOC.AX Add to watchlist

ASX:DOC.AX