Dye & Durham Limited

TSX:DND.TO

19.71 (CAD) • At close November 4, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CAD.

202320222021202020192018201720162015
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -174.348-170.6437.841-40.849-11.2370.711.2362.3963.683
Afschrijvingen & Amortisatie 168.812151.129132.93249.41114.95510.2315.4531.8480.332
Uitgestelde Inkomstenbelasting -33.577-23.20710.24624.754-2.6111.201-0.548-1.17-2.661
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 27.01628.76723.96226.0080.3290.2232.6890.340
Verandering in Werkkapitaal -34.732-7.843-12.918-11.2617.111-4.2923.566-1.2-0.458
Vorderingen -13.897-17.131-3.785-8.3381.519-2.8090.724-0.283-0.635
Voorraden 017.145-3.7510.586-4.018-1.8751.495-0.783-0.064
Crediteuren -23.334-5.84-5.84-0.5864.0180.011.276-0.0940.245
Overig Werkkapitaal 3.899-2.0170.458-2.9235.5920.3820.072-0.04-0.005
Overige Niet-Contante Posten 227.915163.19423.37431.29124.622.1231.2370.092-0.285
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 180.869141.397185.43779.35433.16710.19610.9432.3060.611
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -38.948-33.099-23.809-9.526-3.032-5.839-4.756-2.034-0.235
Netto Overnames -76.854-115.51-885.288-766.767-4.291-60.491-0.269-59.084-7.052
Aankoop van Beleggingen 00-23.545-7.93800000
Verkoop/verval van Beleggingen 75.52300.9080.90800000
Overige Investeringsactiviteiten 40.345-9.6598.152-7.349-3.845-0.786-2.444-0.017-0.142
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -40.279-158.268-923.582-790.672-11.168-67.116-7.468-61.135-7.286
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -74.569-60.592-862.683-370.67-144.299-89.002-0.108-4.481-0.276
Uitgifte van Gewone Aandelen 138.8834.9434.943791.6190.0193.56815.489.061
Terugkoop van Gewone Aandelen -1.473-223.631,401.2810-7.8920-25.21757.50
Uitgekeerde Dividenden -4.792-4.628-5.168-3.628-42.1100-0.70
Overige Financieringsactiviteiten -2.132119.036-3.076771.764171.304145.82424.781-3.6992.371
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 90.158-164.871535.2971,138.806-22.97860.39-5.93756.6211.157
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas -1.697-0.496-2.868-0.7220.0420.011-0.118-0.027-0.004
Netto Kasstroomverandering 229.051-187.354-205.716426.766-0.9373.481-2.58-2.2364.477
Kaspositie aan het Einde van de Periode 265.31636.265223.619429.3352.5693.5060.0252.6054.841