PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

IDX:DGNS.JK

266 (IDR) • At close October 31, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) IDR.

2023202220212020201920182017
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -13,655.80612,664.8964,303.50652,686.5389,274.5919,264.7531,381.911
Afschrijvingen & Amortisatie 14,634.29913,234.5327,561.7763,841.9422,255.613409.37149.614
Uitgestelde Inkomstenbelasting 0000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 0000000
Verandering in Werkkapitaal 0000000
Vorderingen 0000000
Voorraden 0000000
Crediteuren 0000000
Overig Werkkapitaal 0000000
Overige Niet-Contante Posten 12,205.08-5,446.2812,133.179-22,616.1254,177.356-387.282-2,044.302
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 13,183.573-6,015.92358,874.90826,228.47111,196.3348,468.099-712.005
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -38,324.419-34,852.993-67,841.033-5,863.648-2,782.305-3,836.704-327.481
Netto Overnames 649.65000000
Aankoop van Beleggingen -4,506-8,051.30700000
Verkoop/verval van Beleggingen 4,064.35000000
Overige Investeringsactiviteiten -4,064.3525,354.115-7,726.529-2,286.777-26,456.857-2,625.452-709
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -42,388.769-17,550.184-75,567.562-8,150.425-29,239.162-6,462.156-1,036.481
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -11,439.424-10,773.1-4,253.98-369.847-5,096.09-112.8050
Uitgifte van Gewone Aandelen 0049,477.995024,75000
Terugkoop van Gewone Aandelen 00-646.260000
Uitgekeerde Dividenden 00-6,0000000
Overige Financieringsactiviteiten -2,041.976-714.5956,296.485-30,424.42624,750-1,659.2471,757.01
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 11,439.4246,856.9344,874.239-2,933.16917,898.889-1,772.0521,757.01
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000-0001,294.917
Netto Kasstroomverandering -17,765.773-16,709.17728,181.58615,144.877-143.939233.8911,303.442
Kaspositie aan het Einde van de Periode 10,244.90628,010.67944,719.85616,538.271,393.3931,537.3331,303.442