Day One Biopharmaceuticals, Inc.

NASDAQ:DAWN

12.79 (USD) • At close December 20, 2024
Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

2024 Q32024 Q22024 Q12023 Q42023 Q32023 Q22023 Q12022 Q42022 Q32022 Q22022 Q12021 Q42021 Q32021 Q22021 Q12020 Q42020 Q32020 Q22020 Q1
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 37.037-4.407-62.412-54.511-46.15-45.863-42.393-40.109-37.795-36.53-27.747-21.938-19.241-15.474-16.101-35.6-3.842-2.408-1.993
Afschrijvingen & Amortisatie 0.7460.4080.1160.1030.0990.0920.0890.180.1650.1330.0530.0510.050.0490.0490.0490.0460.0460.014
Uitgestelde Inkomstenbelasting 00041.576-45.7944.218000000000-0.5780.270.090.218
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 11.55413.0312.64410.8119.6069.4779.4476.8338.5765.6316.2025.0975.1492.5370.5380.350.060.0570.059
Verandering in Werkkapitaal -52.20750.7371.2153.801-0.975-0.8797.471-1.2156.8710.979-0.0713.641.816-0.525-2.236-0.167-0.1210.317-0.386
Vorderingen 0.441-9.13600000000000000000
Voorraden -2.554-0.12900000000000000000
Crediteuren -3.4271.6642.204-0.815-1.174-0.0744.379-3.7133.534-0.262-1.0431.0590.338-0.3390.484-0.1710.1480.1120.043
Overig Werkkapitaal -46.66758.338-0.9894.6160.199-0.8053.0922.4983.3371.2410.9722.5811.478-0.186-2.720.004-0.2690.205-0.429
Overige Niet-Contante Posten 53.623-96.7159.38-43.15246.15-9.477-0.599-0.999-1.031-0.2620-0.0190.0050.0078.00730.0080.0090.010.003
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 50.753-49.129-49.729-41.372-37.064-42.432-25.985-35.31-23.214-29.787-21.563-13.169-12.221-13.406-9.743-5.938-3.578-1.888-2.085
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -0.724-17.1260-0.008-3.041-0.149-0.0260-0.004-0.007-0.015800-80.0010-0.005-0.088
Netto Overnames 000-2.9913-0.020.0110-200000000000
Aankoop van Beleggingen -214.634-121.599-47.162-99.137-79.957-104.73-160.014-121.368-266.848-5.99000000000
Verkoop/verval van Beleggingen 202.65947.782136.45129.525171.915125.153148.847119.158200000000000
Overige Investeringsactiviteiten -5510889.2882.991-30.02-0.011-0.00220-5.990-80000000
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -67.69917.05789.28830.3888.91720.274-11.193-2.21-246.852-5.997-0.015800-80.0010-0.005-0.088
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen 0000000000000000000
Uitgifte van Gewone Aandelen 178.1771.2970.0480.5970.115162.1011.1841.9182.05300167.66-0.615000000
Terugkoop van Gewone Aandelen 0001.2500000000.3180000000
Uitgekeerde Dividenden 0000000000000000000
Overige Financieringsactiviteiten 21.9181.2970.0480.5970.115162.1011.1841.9182.053161.9300.3180168.532128.88529.977000
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 200.0951.2970.0480.5970.115162.1011.1841.9182.053161.9300.318-0.615168.532128.88529.977000
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000228.584-98.118-130.46600000-80000000
Netto Kasstroomverandering 183.149-30.77539.607-10.39551.968139.943-35.994-35.602-268.013126.146-21.578-12.851-12.836155.126111.14224.04-3.578-1.893-2.173
Kaspositie aan het Einde van de Periode 422.765239.616270.391230.784241.179189.21149.26885.262120.864388.877262.731284.309297.16309.996154.8743.72819.68823.26625.159