Cerence Inc.

NASDAQ:CRNC

8.15 (USD) • At close December 24, 2024
Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.

202420232022202120202019201820172016
Activa:
Vlottende activa:
Liquide middelen & kasequivalenten 121.485101.15494.847128.428136.0670000
Kortetermijnbeleggingen 5.5029.21120.31730.43511.6620000
Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen 126.987110.365115.164158.863147.7290000
Nettovorderingen 62.75561.2745.07345.5649.94365.78772.08474.01955.161
Voorraad 00-0000000
Overige vlottende activa 75.7677.41267.28282.62551.47626.53810.8836.7883.997
Totaal vlottende activa 265.509225.727227.519287.048249.14892.32582.96780.80759.158
Niet-vlottende activa:
Materiële vaste activa, netto 43.01845.97452.40946.40649.62520.11313.40613.30515.575
Goodwill 296.858900.342890.8021,128.5111,128.1981,119.3291,119.9461,075.4431,067.527
Immateriële activa 1.7063.8759.725.34845.61665.56184.81250.66861.459
Goodwill en immateriële activa 298.564904.217900.5021,153.8591,173.8141,184.891,204.7581,126.1111,128.986
Langetermijnbeleggingen 010.60711.5847.33938.16132.42844.23848.28239.61
Belastingvorderingen 51.39846.60151.989159.293161.759150.62951.0536749.494
Overige niet-vlottende activa 43.86964.46474.4951.78314.9383.4441.1260.2470.217
Totaal niet-vlottende activa 436.8491,071.8631,090.9741,418.681,438.2971,391.5041,314.5811,254.9451,233.882
Totaal activa 702.3581,297.591,318.4931,705.7281,687.4451,483.8291,397.5481,335.7521,293.04
Passiva en Eigen Vermogen:
Kortlopende verplichtingen:
Crediteuren 3.95916.87310.37211.6368.44716.6876.515.5256.475
Kortlopende schulden 96.155.87116.4511.24212.2210000
Belastingschulden 3.6687.3844.5988.57414.6880.2191.4720.8110.509
Uitgestelde opbrengsten 52.82277.06872.66278.394112.5288.23384.86266.74751.615
Overige kortlopende verplichtingen 51.15340.89742.95155.463163.27523.97528.96221.32321.041
Totaal kortlopende verplichtingen 216.808148.093147.033165.309200.774129.114121.80694.40679.64
Langlopende verplichtingen:
Langetermijnschulden 17.606284.306270.811277.309285.7810000
Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend 0145.531165.972198.343212.573265.051263.787233.435191.8
Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend 00026.92129.8741.3611.6382.1482.42
Overige niet-vlottende verplichtingen 326.84724.78521.72732.82230.56121.53618.63610.73210.21
Totaal niet-vlottende verplichtingen 344.453454.622458.51508.474528.915286.587282.423244.167202.01
Totaal passiva 561.261602.715605.543673.783729.689415.701404.229338.573281.65
Eigen vermogen:
Preferente aandelen 000000000
Gewone aandelen 0.4190.4040.3940.3810.3691,097.1271,017.2761,019.7920
Ingehouden winsten -921.74-333.662-283.24927.577-20.6310000
Overige gereserveerde algehele resultaten -25.912-27.966-33.7371.6343.711-28.999-23.957-22.613-31.093
Overige totale aandeelhoudersvermogen 1,088.331,056.0991,029.5421,002.353974.3070-1,017.27600
Totaal eigen vermogen van aandeelhouders 141.097694.875712.951,031.945957.7561,068.128993.319997.1791,011.39
Totaal eigen vermogen 141.097694.875712.951,031.945957.7561,068.128993.319997.1791,011.39
Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen 702.3581,297.591,318.4931,705.7281,687.4451,483.8291,397.5481,335.7521,293.04