Compass, Inc.
NYSE:COMP
6.39 (USD) • At close September 18, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa: | ||||||
| Vlottende activa: | ||||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 166.9 | 361.9 | 618.3 | 440.1 | 491.7 | 128.6 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 555 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 166.9 | 361.9 | 618.3 | 440.1 | 547.2 | 683.6 |
| Nettovorderingen
| 60.6 | 79.5 | 81.4 | 104.3 | 126.2 | 33.8 |
| Voorraad
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige vlottende activa
| 54.5 | 76.5 | 94.9 | 54.9 | 73.3 | 37.4 |
| Totaal vlottende activa
| 282 | 517.9 | 794.6 | 599.3 | 746.7 | 754.8 |
| Niet-vlottende activa: | ||||||
| Materiële vaste activa, netto
| 560.2 | 675.7 | 642.1 | 568.3 | 565.9 | 73.9 |
| Goodwill
| 209.8 | 198.4 | 188.3 | 119.8 | 81.4 | 52.2 |
| Immateriële activa
| 77.6 | 99.3 | 127.2 | 45.6 | 52.2 | 56.1 |
| Goodwill en immateriële activa
| 287.4 | 297.7 | 315.5 | 165.4 | 133.6 | 108.3 |
| Langetermijnbeleggingen
| 4.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingvorderingen
| -4.4 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende activa
| 30.7 | 41.8 | 48.4 | 32.1 | 25.4 | 31.2 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 878.3 | 1,015.2 | 1,006 | 765.8 | 724.9 | 213.4 |
| Totaal activa
| 1,160.3 | 1,533.1 | 1,800.6 | 1,365.1 | 1,471.6 | 968.2 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | ||||||
| Kortlopende verplichtingen: | ||||||
| Crediteuren
| 78 | 28.1 | 34.6 | 98.6 | 76.6 | 41 |
| Kortlopende schulden
| 123.7 | 276.5 | 97.7 | 76.5 | 33.5 | 0 |
| Belastingschulden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 0 | 0 | 252.6 | 65.6 | 40.3 | 0 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 90.8 | 212.9 | 52.2 | 41.2 | 28 | 44.3 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 292.5 | 517.5 | 437.1 | 281.9 | 178.4 | 85.3 |
| Langlopende verplichtingen: | ||||||
| Langetermijnschulden
| 410.2 | 486.5 | 483 | 435.9 | 441.2 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 25.6 | 8.4 | 32.9 | 23.5 | 1,533.6 | 39.6 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 435.8 | 494.9 | 515.9 | 459.4 | 1,974.8 | 39.6 |
| Totaal passiva
| 728.3 | 1,012.4 | 953 | 741.3 | 2,153.2 | 124.9 |
| Eigen vermogen: | ||||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 1,800.6 | 1,486.7 | 1,525.7 | 1,182.4 |
| Gewone aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingehouden winsten
| -2,517.8 | -2,196.5 | -1,595 | -1,210 | -825.1 | -437.1 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| 0 | 0 | -0 | 0 | 0.1 | -0.3 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 2,946.5 | 2,713.6 | 638.2 | 347.1 | -1,382.3 | 98.3 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| 428.7 | 517.1 | 843.8 | 623.8 | -681.6 | 843.3 |
| Totaal eigen vermogen
| 432 | 520.7 | 847.6 | 623.8 | -681.6 | 843.3 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 1,160.3 | 1,533.1 | 1,800.6 | 1,365.1 | 1,471.6 | 968.2 |