Cadre Holdings, Inc.

NYSE:CDRE

36.46 (USD) • At close October 30, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

20232022202120202019
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 38.6415.8212.66138.453-1.928
Afschrijvingen & Amortisatie 15.73715.65113.71814.73315.443
Uitgestelde Inkomstenbelasting -0.21-1.0874.772-12.248-0.817
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 9.36831.8580.35500
Verandering in Werkkapitaal 10.111-12.592-9.67417.404-7.235
Vorderingen 6.602-11.536-4.64111.8118.663
Voorraden -10.2231.162-3.1891.6395.716
Crediteuren 14.0345.4932.722.117-19.696
Overig Werkkapitaal -0.302-7.711-4.5641.837-1.918
Overige Niet-Contante Posten -0.4386.75918.2620.7891.34
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 73.20946.40940.09445.4197.414
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -6.727-4.494-2.832-4.708-3.082
Netto Overnames 0.207-55.543012.40826.853
Aankoop van Beleggingen 000-2.2880
Verkoop/verval van Beleggingen 00014.3722.531
Overige Investeringsactiviteiten 0.2070.411024.4920.07
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -6.52-59.626-2.83219.78426.372
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -10.024-11.104-524.655-660.702-415.98
Uitgifte van Gewone Aandelen 053.37683.42100
Terugkoop van Gewone Aandelen -2.725-6.3461.70600
Uitgekeerde Dividenden -12.006-11.509-12.75100
Overige Financieringsactiviteiten -2.692-6.3-14.317595.8383.563
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -24.72224.463-6.596-64.902-32.417
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 0.4380.1830.3180.052-0.139
Netto Kasstroomverandering 42.40511.42930.9840.3531.23
Kaspositie aan het Einde van de Periode 87.69145.28633.8572.8732.52