Arrival
NASDAQ:ARVL
0.49 (USD) • At close January 29, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2021 Q4 | 2021 Q3 | |
|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||
| Nettowinst
| -53.509 | -26.792 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 6.653 | 4.943 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -0.9 | 7.344 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -31.457 | -3.921 |
| Vorderingen
| -19.41 | -16.182 |
| Voorraden
| -5.734 | -3.325 |
| Crediteuren
| 0 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| -6.314 | 30.226 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 33.194 | -2.598 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -84.469 | -50.416 |
| Investeringsactiviteiten: | ||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -77.285 | -83.266 |
| Netto Overnames
| 0.288 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -0.099 | 0.132 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -77.096 | -83.134 |
| Financieringsactiviteiten: | ||
| Schuldaflossingen
| 322.867 | -3.275 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 309.927 | 62.202 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 270.567 | -3.521 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 587.128 | 55.854 |
| Overige Informatie: | ||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 409.092 | -77.696 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 798.223 | 379.998 |