Aclara Resources Inc. (ARA.TO) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
ARA.TO
Financiële Gegevens

0.43 (CAD) • At close November 8, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CAD.

	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-2.101	-1.363	-6.014	-1.442	-2.52	-1.407	-3.164	-2.436	-1.908	-0.847	-0.001	-0.172	-0	0	-0	-0	-0	-0
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0.265	0.404	0.615	0.301	0.303	0.072	0.363	0.159	0.063	0.085	0	0.022	-0	0	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0.308	0.512	0.674	0.844	0.263	0.223	1.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0.168	0.442	-0.297	0.375	0.12	0.148	0.198	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-10.833	-1.589	-0.043	0.054	-1.271	-3.333	0.202	-0.699	0.003	-1.831	0.001	-0.409	-0	-0	-0.001	-0	-0	-0
Vorderingen Numbers are in millions	-9.495	-0.363	-2.11	-0.299	-0.79	-2.512	-1.152	-1.28	0.131	-0.604	-0	0.023	-0	-0	-0.001	-0	-0	-0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	-0.8	-0.599	0.468	0.353	-0.481	-0.821	1.354	0.581	-0.126	-0.407	0	-0.432	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	-0.538	-0.627	1.599	0	0	0	0	0	-0.002	-0.82	0.001	0	0	0	0	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	10.406	-0.28	0.808	-0.419	-0.125	0.303	0.055	0.369	-1.381	-2.741	-3.198	-0.118	-0.298	0.149	0.004	-0	0	0
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-2.6	-2.164	-3.884	-1.291	-2.564	-3.401	-2.133	-2.186	-1.381	-2.741	-3.198	-0.677	-0.298	0.149	0.003	-0.001	0	0
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-3.503	-3.338	-8.603	-5.221	-4.379	-4.356	-4.023	-3.026	-3.804	-4.534	-2.825	-2.813	-3.111	-3.255	-0.004	-0.002	-0.001	-0.001
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0.059	0	0	0	0	27.037	-0.037	0	-27	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-3.503	-3.338	-8.544	-5.221	-4.379	-4.356	-4.023	24.011	-3.841	-4.534	-29.825	-2.813	-3.111	-3.255	-0.004	-0.002	-0.001	-0.001
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	95.698	3.5	1.8	4.95	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0.01	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0.096	0.004	0.002	0.005	0.001	0.003	0.002	0.002
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	9.61	0	0	0	0	0	0	0	-0.472	0.001	95.698	3.5	1.8	4.95	0.001	0.003	0.002	0.002
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	3.507	-5.502	-12.428	-6.512	-6.943	-7.757	-6.156	21.825	-5.694	-7.274	62.675	0.01	-1.609	1.844	0	-0	-0	-0
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	31.251	27.744	33.246	45.674	52.186	59.129	66.886	73.042	51.217	56.911	64.185	1.51	1.5	3.109	0.001	0.001	-0	-0

Aclara Resources Inc.

TSX:ARA.TO Add to watchlist

TSX:ARA.TO