Omer-Decugis & Cie SA
EPA:ALODC.PA
4.47 (EUR) • At close September 18, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) EUR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||||
| Nettowinst
| 0.053 | -1.233 | 1.066 | 0.443 | 0.689 | 1.593 | 1.42 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 1.626 | 1.249 | 1.963 | 1.101 | 0.719 | 0.637 | 0.344 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -0.186 | 0.067 | 0 | 0 | -0.014 | 0.051 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 7.346 | -7.917 | -5.301 | 1.54 | 1.726 | 2.799 | -5.894 |
| Vorderingen
| 4.363 | -8.911 | -4.165 | 0.862 | -0.132 | 4.626 | 0 |
| Voorraden
| -0.077 | -0.807 | -1.739 | -0.104 | 0.038 | 0.269 | -5.894 |
| Crediteuren
| 3.06 | 1.801 | 0.603 | 0.782 | 1.62 | -2.097 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| 7.346 | -7.917 | 0.603 | 0.782 | 0.2 | 2.53 | -5.894 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -0.119 | 0.054 | -0.293 | -0.311 | -2.211 | -0.361 | -0.023 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 8.906 | -7.847 | -2.565 | 2.774 | 0.923 | 4.669 | -4.153 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -5.332 | -4.23 | -3.59 | -9.552 | -1.193 | -2.606 | -6.914 |
| Netto Overnames
| 3.031 | -0.281 | -0.204 | -1.009 | 2.567 | 0.515 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 3.031 | 1.354 | 0.736 | 2.11 | 2.567 | 0.515 | 0.55 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -2.302 | -3.157 | -3.059 | -8.451 | 1.374 | -2.091 | -6.364 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||||
| Schuldaflossingen
| -1.843 | -2.167 | -2.465 | -1.466 | -1.497 | -1.273 | -0.646 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0.002 | 0.101 | 18.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -0.07 | -0.101 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| -0.301 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 3.322 | -0.098 | 0.248 | 6.024 | 0.797 | 2.045 | 4.835 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 1.111 | -2.565 | 15.654 | 4.358 | -0.9 | 0.572 | 3.989 |
| Overige Informatie: | |||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | -0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 7.716 | -13.569 | 10.005 | -1.319 | 1.397 | 3.149 | -6.528 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 2.752 | -4.963 | 8.606 | -1.4 | -0.081 | -1.478 | -4.627 |