Groupe Tera SA
EPA:ALGTR.PA
4 (EUR) • At close June 2, 2025
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) EUR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||||
| Nettowinst
| -2.332 | -0.173 | 0.146 | -0.575 | -0.474 | -0.16 | -0.605 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 0.951 | 0.93 | 0.892 | 0.76 | 0.579 | 0.513 | 0.658 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0.011 | -0.001 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 0.781 | -0.445 | -2.629 | -0.494 | -0.698 | 0.718 | 0.623 |
| Vorderingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorraden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediteuren
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| 0.781 | -0.445 | -2.629 | -0.494 | -0.698 | 0.718 | 0.623 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -0.035 | -0.321 | -0.14 | 1.597 | 1.441 | 0.077 | 0.547 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -0.635 | -0.009 | -1.731 | -0.221 | -0.311 | 1.148 | 1.224 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| 0 | -2.581 | -1.06 | -0.937 | -0.619 | -0.555 | -0.422 |
| Netto Overnames
| 0 | 0.042 | -0.274 | -1.926 | 0.169 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -2.289 | 0.285 | 0 | -1.934 | 0.169 | 0.061 | 0.024 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -2.289 | -2.254 | -1.334 | -2.863 | -0.45 | -0.495 | -0.398 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||||
| Schuldaflossingen
| 0 | 0 | 2.426 | 2.552 | -0.605 | 0.789 | -0.514 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | -0.113 | 0 | 0 | 0 | -1.308 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 3.663 | 1.48 | -0.002 | -0.004 | 5.38 | -0.013 | 0 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 3.663 | 1.48 | 2.424 | 2.548 | 4.775 | -0.532 | -0.514 |
| Overige Informatie: | |||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0.03 | 0.003 | -0.001 | 0.002 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 0.738 | -0.752 | -0.639 | -0.529 | 4.016 | 0.121 | 0.311 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 3.212 | 2.477 | 3.229 | 3.868 | 4.397 | 0.381 | 0.26 |