Carbios SAS (ALCRB.PA) - Kasstroomoverzicht

Home
ALCRB.PA
Financiële Gegevens

9.03 (EUR) • At close November 12, 2024

Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) EUR.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-27.224	-27.741	3.78	-8.273	-3.749	-3.11	-3.936	4.92	-3.071	-2.21	-2.16	-1.604
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	6.375	5.299	2.667	0.758	0.349	0.299	0.24	0.21	0.166	0.081	0.039	0.019
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	-12.053	-7.093	-1.845	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	2.556	1.455	1.759	0.329	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-2.898	-2.574	2.239	-0.21	0.391	-0.293	1.485	-0.505	0.385	-1.361	0.584	-0.309
Vorderingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	-2.898	-2.574	2.239	-0.21	0.391	-0.293	1.485	-0.505	0.385	-1.361	0.584	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-1.652	12.56	-12.396	4.473	-0.027	0.026	-0.01	0.011	0.003	-0.008	-0.007	0
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-22.589	-23.054	-9.044	-4.768	-3.036	-3.078	-2.221	4.636	-2.517	-3.498	-1.544	-1.894
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-26.798	-11.713	-12.205	-3.892	-2.299	-0.299	-0.331	-0.304	-0.749	-0.908	-0.032	-0.116
Netto Overnames Numbers are in millions	0.002	2.903	7.245	0.038	1.096	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	-0.396	-0.604	-17.877	-5.398	-1.203	-1.142	0	-9.525	0	-0.02	-0.155	-0.002
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0.083	0.087	11.041	5.36	0.107	0	0.019	0	0.002	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	4.718	2.897	-11.041	-5.36	-0.107	-1.142	0.019	-9.525	-0.039	0.061	-0.155	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-22.391	-9.327	-22.837	-9.252	-2.406	-1.441	-0.312	-9.829	-0.786	-0.867	-0.187	-0.118
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	133.544	0.68	109.038	25.796	13.719	0.601	5.375	0.07	0.062	0.168	12.743	4.176
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	-0.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	3.772	56.193	108.115	3.153	3.894	1.544	0.771	0.143	1.083	0.698	0.757	0.667
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	136.246	27.981	107.761	27.202	16.209	2.122	6.092	0.169	1.215	0.866	13.5	4.843
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	-0.002	0.001	-0.001	-0.02	-0.001	-0.001	0.001	0	0	0	2.829	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	91.265	-4.399	75.879	13.162	10.766	-2.398	3.56	-5.024	-2.088	-3.499	11.768	2.831
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	191.821	100.557	104.956	29.077	15.915	5.149	7.547	3.987	9.011	11.099	14.598	2.83

Carbios SAS

EPA:ALCRB.PA Add to watchlist

EPA:ALCRB.PA