Althea Group Holdings Limited

ASX:AGH.AX

0.025 (AUD) • At close July 1, 2025
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) AUD.

2024202320222021202020192018
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -32.057-13.725-12.124-15.046-14.768-8.675-1.872
Afschrijvingen & Amortisatie 2.2212.6832.7472.0140.8480.0030
Uitgestelde Inkomstenbelasting 0-3.037-5.832-7.673-1.94-0.8560
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 01.1611.0082.522-0.4931.8410.006
Verandering in Werkkapitaal 4.3843.47-0.2570.254-1.818-0.985-0.136
Vorderingen 02.176-3.622-1.295-0.92-0.439-0.066
Voorraden 2.218-2.3821.394-2.982-1.601-0.546-0.068
Crediteuren 2.8293.6962.8983.1541.7841.0090.151
Overig Werkkapitaal -0.663-0.02-0.9271.377-1.081-1.009-0.22
Overige Niet-Contante Posten 21.0573.1545.4047.4843.9332.516-0.077
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -4.395-6.294-9.054-10.445-14.238-6.156-2
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -0.436-1.487-0.982-2.403-11.682-1.8710
Netto Overnames 0000-1.65100
Aankoop van Beleggingen 0000-0.80600
Verkoop/verval van Beleggingen 00004.2050.20
Overige Investeringsactiviteiten 2.729-0.019-0.133-0.61-4.2050.20
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 2.293-1.487-0.982-2.403-14.139-1.6710
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -1.2453.747-0.0060.051-3.2700
Uitgifte van Gewone Aandelen 0.1241.95310.0279.26928.67220.7254.3
Terugkoop van Gewone Aandelen 00-0.0130000
Uitgekeerde Dividenden 0000000
Overige Financieringsactiviteiten -0.318-0.148-0.135-0.138-1.629-0.2364.3
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -1.4395.5529.8869.18223.77320.4894.3
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas -0.002-0.102-0.033-0.089-0.171-0.0440
Netto Kasstroomverandering -3.543-2.331-0.183-3.755-4.77512.6182.3
Kaspositie aan het Einde van de Periode 0.3313.8746.2056.38810.14314.9182.3