Adriatic Metals PLC (ADT.AX) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
ADT.AX
Financiële Gegevens

4.04 (AUD) • At close December 20, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) AUD.

	2024 Q2	2023 Q4	2023 Q2	2022 Q4	2019 Q4	2019 Q3	2019 Q2	2019 Q1	2018 Q4	2018 Q3	2018 Q2	2018 Q1	2017 Q4	2017 Q3
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-35.708	-28.838	-13.93	-57.22	0	0	0	0	0	0	0	-0.001	-0	-0
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	1.086	0.604	0.682	35.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.001	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0.668	1.71	0.593	1.454	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-1.826	-7.44	-1.948	6.865	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
Vorderingen Numbers are in millions	3.873	-5.162	-1.948	6.865	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
Voorraden Numbers are in millions	-5.699	-2.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	9.766	10.922	3.819	13.16	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-26.013	-23.041	-10.784	-0.123	0	0	0	0	0	0	0	-0.001	-0	-0
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-69.53	-77.826	-71.991	-67.981	0	0	0	0	-0.294	0	0	0	-0	-0
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0.475	0.897	1.347	0	0	-0.072	-0.05	-0.011	-0.011	-0.005	-0.016	-0	-0	-0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-69.055	-76.93	-70.644	-67.981	-3.144	-0.072	-0.05	-0.011	-0.305	-0.005	-0.016	-0	-0	-0
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	42.255	0	120.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	16.746	0.105	0.045	0	4.487	0	3.941	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	73.605	40.903	-1.739	35.629	-0.004	0	0	0	-0.281	0	-0.26	0.003	0.001	0.001
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	115.86	40.903	118.792	35.629	16.741	0.105	0.045	0	4.206	0	3.681	0.003	0.001	0.001
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0.078	-0.715	0.197	-1.091	-0.173	-0.038	-0.052	-0.039	-0.066	-0.064	0.177	-0.003	0.001	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	88.118	-128.523	128.523	-120.849	13.667	-1.26	-1.075	-0.581	3.045	-0.648	3.368	-0.001	0.001	0
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	88.118	0	128.523	0	18.217	2.486	3.883	5.041	5.773	2.704	3.391	0	0.001	0

Adriatic Metals PLC

ASX:ADT.AX Add to watchlist

ASX:ADT.AX