Molan Steel Company
TADAWUL:9553.SR
3.29 (SAR) • At close September 18, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| -4.787 | -0.761 | 4.171 | 1.989 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 1.217 | 0.97 | 0.526 | 0.498 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -5.232 | -7.445 | -7.297 | -0.784 |
| Vorderingen
| -4.222 | -6.076 | -8.353 | 2.154 |
| Voorraden
| 3.352 | -3.797 | -0.151 | -2.186 |
| Crediteuren
| 0 | 2.434 | 1.217 | -0.745 |
| Overig Werkkapitaal
| -4.361 | -0.006 | -0.009 | -0.007 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -1.183 | 0.505 | -0.028 | 1.752 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -9.985 | -6.732 | -2.628 | 1.682 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -0.827 | -0.531 | -0.7 | 0 |
| Netto Overnames
| 0 | 0 | 0 | 0.014 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0.029 | -0.19 | 0 | 0.014 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -0.798 | -0.531 | -0.7 | 0.014 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| -1.206 | -6.625 | -0.028 | -4.826 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 8.302 | 5.971 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | -4 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | -0.511 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 5.42 | 12.696 | -0.526 | 4.826 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 4.214 | 14.374 | 5.417 | 0.015 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 5.088 |
| Netto Kasstroomverandering
| -6.569 | 7.11 | 2.089 | 1.711 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 9.429 | 15.998 | 8.887 | 6.799 |