Rawasi Albina Investment Co. (9547.SR) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
9547.SR
Financiële Gegevens

3.8 (SAR) • At close November 7, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.

	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q2	2020 Q1
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	1.647	-4.875	3.781	3.781	15.125	7.563	11.431	5.716	9.467	4.733	3.703	3.703	5.664	5.038	5.557	5.261
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	1.244	1.244	1.276	1.276	2.183	1.091	2.727	1.364	1.662	0.831	0.948	0.948	1.138	1.138	0.573	0.573
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-12.762	-12.762	0.687	0.687	-25.957	-13.334	-21.146	-12.024	2.552	0.68	-9.165	-9.165	0.995	0.995	7.583	7.583
Vorderingen Numbers are in millions	-1.828	-1.828	-9.634	-9.634	-26.006	-11.652	-24.312	-5.078	1.535	5.56	-5.208	-5.208	1.296	1.296	8.008	8.008
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	-2.619	0	1.129	0	2.753	0	1.341	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	-10.934	-10.934	10.32	10.32	-1.08	-1.682	0.413	-6.945	-0.323	-4.88	-3.957	-3.957	-0.301	-0.301	-0.425	-0.425
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-5.192	1.33	0.251	0.251	28.756	0.112	29.841	2.865	-0.635	0.055	-0.983	-0.983	-2.262	-1.636	0.748	1.043
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-15.062	-15.062	5.995	5.995	-9.136	-4.568	-4.16	-2.08	12.598	6.299	-5.496	-5.496	5.534	5.534	14.46	14.46
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-1.097	-1.097	-1.316	-1.316	-0.757	-0.378	-2.002	-0.281	-5.335	-2.668	-3.157	-3.157	-1.507	-1.507	-2.225	-2.225
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0.542	0	0.039	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0.271	0.271	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-1.097	-1.097	-1.316	-1.316	-0.757	-0.378	-1.46	-0.01	-5.296	-2.648	-3.157	-3.157	-1.507	-1.507	-2.225	-2.225
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	-1.063	0	-10.466	0	-4.064	0	-4.893	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	11.411	11.411	-1.319	-1.319	-4.885	2.165	5.006	4.342	-3.194	-3.194	5.153	5.153	0.061	0.061	-5.955	-5.955
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	11.411	11.411	-1.319	-1.319	4.331	2.165	10.124	4.342	-6.388	-3.194	5.153	5.153	0.061	0.061	-5.955	-5.955
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-4.748	-4.748	6.719	3.36	-5.562	-2.781	4.504	2.252	0.914	0.457	-3.499	-3.499	4.088	4.088	6.281	6.281
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	-4.748	-4.748	10.58	3.36	3.86	-2.781	9.423	2.252	4.918	0.457	-3.499	-3.499	4.088	4.088	6.281	6.281

Rawasi Albina Investment Co.

TADAWUL:9547.SR Add to watchlist

TADAWUL:9547.SR