Naba Alsaha Medical Services Company
TADAWUL:9546.SR
91.3 (SAR) • At close September 18, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| 52.382 | 28.934 | 27.528 | 26.653 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 9.494 | 6.765 | 6.122 | 6.09 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -26.039 | -1.834 | -2.71 | -30.165 |
| Vorderingen
| -51.505 | 1.677 | -1.127 | -29.245 |
| Voorraden
| -4.49 | 0.263 | -0.786 | -0.607 |
| Crediteuren
| 17.149 | -2.08 | 2.421 | -1.027 |
| Overig Werkkapitaal
| 12.806 | -1.695 | -3.218 | 0.714 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -6.48 | 1.635 | -0.202 | 46.518 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 29.358 | 35.501 | 30.738 | 6.036 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -41.504 | -11.054 | -10.365 | -39.639 |
| Netto Overnames
| -18.11 | -2.829 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -1 | -2.829 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -3.638 | 2.829 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -60.614 | -13.883 | -10.365 | -39.639 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| -27.063 | -11 | -13.48 | -34.827 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| -2.1 | -2.1 | 0 | -1.75 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 0 | -1.685 | -1.685 | 34.827 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 23.175 | -14.785 | -15.165 | 31.392 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 3.997 |
| Netto Kasstroomverandering
| -8.081 | 6.832 | 5.208 | -2.211 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 5.746 | 13.826 | 6.994 | 1.786 |