Aqaseem Factory for Chemicals and Plastics Co.
TADAWUL:9539.SR
50.5 (SAR) • At close September 19, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| 10.138 | 6.02 | 7.22 | 7.57 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 3.13 | 2.855 | 3.226 | 2.404 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -4.46 | -6.025 | -10.867 | -4.926 |
| Vorderingen
| -8.078 | -17.61 | -16.664 | -3.009 |
| Voorraden
| 1.371 | -2.273 | -4.816 | -2.34 |
| Crediteuren
| 0 | 13.966 | 10.638 | 0.486 |
| Overig Werkkapitaal
| 2.247 | -0.107 | -0.026 | -0.063 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -4.711 | 0.77 | 0.714 | 9.949 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 4.097 | 3.619 | 0.293 | 5.326 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -16.398 | -1.936 | -5.666 | -0.427 |
| Netto Overnames
| 0 | 0 | 0 | 0.065 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 2.75 | 0 | 0 | 0.065 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -13.648 | -1.936 | -5.666 | -0.361 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| -14.731 | -1.574 | -5.951 | -0.5 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | -0.008 | -1.382 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -2.311 | 2.178 | 10.338 | -1.382 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 12.42 | 0.604 | 4.379 | -2.406 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 1.677 |
| Netto Kasstroomverandering
| 2.869 | 2.287 | -0.994 | 2.558 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 8.397 | 5.528 | 3.241 | 4.235 |