Aljouf Mineral Water Bottling Co.
TADAWUL:9532.SR
18.6 (SAR) • At close October 23, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| 4.245 | 5.74 | 4.703 | 4.568 | 2.437 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 6.578 | 6.628 | 5.761 | 5.875 | 5.623 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -5.095 | -0.561 | 3.87 | -1.417 | -5.057 |
| Vorderingen
| -4.601 | 0.184 | 3.98 | -1.227 | -1.732 |
| Voorraden
| -2.149 | -2.212 | -3.538 | 3.744 | 1.754 |
| Crediteuren
| 0 | 1.41 | 4.232 | -4.375 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| -2.946 | 0.057 | -0.805 | 0.441 | -5.079 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 1.969 | 0.868 | 1.414 | 14.815 | 4.015 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 7.697 | 12.675 | 15.748 | 10.233 | 7.017 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -6.226 | -21.65 | -15.145 | -8.964 | -8.897 |
| Netto Overnames
| 0 | 0.212 | 0.071 | 1.954 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -5.555 | 1.024 | 0.187 | 6.088 | -0.363 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -11.781 | -20.414 | -14.887 | -0.921 | -9.26 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| -17.195 | -6.478 | -4.902 | -13.488 | -6.034 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 19.677 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 8.834 | -5.945 | 0.086 | -14.296 | 0 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 3.093 | 7.254 | -4.816 | -1.973 | -1.466 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 |
| Netto Kasstroomverandering
| -0.99 | -0.485 | -3.954 | 7.339 | 2.376 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 4.286 | 5.276 | 5.76 | 9.714 | 2.376 |