Group Five Pipe Saudi Ltd.
TADAWUL:9523.SR
40 (SAR) • At close September 18, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| 9.374 | -24.378 | 35.115 | 83.614 | 39.693 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 21.574 | 21.393 | 21.44 | 14.473 | 8.07 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -58.267 | 150.648 | -46.225 | 3.776 | -388.334 |
| Vorderingen
| -5.156 | 197.712 | -109.571 | -58.208 | -314.26 |
| Voorraden
| 38.238 | -168.171 | 136.244 | -26.984 | 8.248 |
| Crediteuren
| -99.692 | 108.77 | -88.724 | 123.062 | -71.758 |
| Overig Werkkapitaal
| 8.342 | 12.337 | 15.826 | -34.095 | -10.563 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -5.9 | 0.518 | -2.328 | 5.978 | 398.961 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -33.219 | 148.181 | 8.002 | 107.84 | -335.52 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -2.765 | -2.092 | -8.195 | -51.957 | -63.067 |
| Netto Overnames
| 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 41.414 | 44.19 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| 38.673 | -2.092 | -8.195 | -51.957 | -63.067 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| -56.496 | -213.808 | -1,767.89 | -1,036.308 | -382.696 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | -24 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 59.156 | 99.888 | 1,808.092 | 1,029.357 | 360.456 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 1.404 | -113.92 | 40.202 | -30.951 | 381.652 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -60.709 | 0 | 0 | 0 | 13.387 |
| Netto Kasstroomverandering
| -53.851 | 32.169 | 40.009 | 24.932 | -3.548 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 41.362 | 93.561 | 61.393 | 21.384 | 10.899 |