Procrea Holdings, Inc.
TSE:7384.T
1746 (JPY) • At close November 8, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||
| Nettowinst
| 2,817 | 50,153 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 3,350 | 3,269 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -19,399 | -510,126 |
| Vorderingen
| -151 | 0 |
| Voorraden
| 0 | 0 |
| Crediteuren
| 0 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| -75,911 | -510,126 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 140 | -51,742 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -19,792 | -508,446 |
| Investeringsactiviteiten: | ||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -9,028 | -2,490 |
| Netto Overnames
| 180 | -1,355 |
| Aankoop van Beleggingen
| -169,254 | -318,109 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 294,772 | 383,077 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -8,001 | 11,499 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| 93,363 | 72,622 |
| Financieringsactiviteiten: | ||
| Schuldaflossingen
| -52,217 | -422 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 2 | 5 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -20,132 | -83 |
| Uitgekeerde Dividenden
| -1,541 | -1,718 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -1 | -648 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 9,342 | -2,866 |
| Overige Informatie: | ||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 2 | 3 |
| Netto Kasstroomverandering
| 82,916 | -13,261 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 1,201,445 | 1,118,529 |