baby calendar Inc.
TSE:7363.T
1412 (JPY) • At close September 19, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||||
| Nettowinst
| -100.525 | 21.184 | 115.851 | 96.139 | 32.626 | -17.41 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 56.128 | 36.207 | 34.8 | 31.062 | 19.678 | 31.417 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -44.565 | -8.123 | -62.248 | 13.633 | 20.88 | 42.123 |
| Vorderingen
| -70.852 | 14.894 | -63.12 | -20.833 | 8.546 | -3.25 |
| Voorraden
| -5.701 | -2.943 | 0.762 | 6.302 | 7.885 | 48.936 |
| Crediteuren
| 12.624 | -3.426 | 4.16 | 6.595 | -2.265 | 3.137 |
| Overig Werkkapitaal
| 19.364 | -16.648 | -4.05 | 21.569 | 6.714 | -6.813 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 251.04 | 11.704 | 7.113 | 7.314 | -4.704 | -17.251 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -14.107 | -2.917 | 95.516 | 148.148 | 68.48 | 38.879 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -105.302 | -116.633 | -16.736 | -38.87 | -10.016 | -11.273 |
| Netto Overnames
| -155 | 0 | 0.051 | -40 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -30 | -17.118 | 0 | -0.73 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.852 | -11.56 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -290.302 | -133.751 | -16.685 | -78.37 | -8.434 | -22.833 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||||
| Schuldaflossingen
| -54.78 | -103.136 | -11.39 | -39.125 | -7.992 | -22.388 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 5.9 | 450.58 | 0 | 53.58 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | -92.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 0 | 0 | 286.952 | 21.78 | -0.987 | -22.389 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| -54.78 | -189.285 | 726.142 | -17.345 | 44.601 | -22.389 |
| Overige Informatie: | ||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -0.002 | -0.002 | 0.001 | 11.95 | 0.001 | 0.001 |
| Netto Kasstroomverandering
| -359.191 | -325.955 | 804.974 | 64.383 | 104.648 | -6.342 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 357.223 | 716.414 | 1,042.369 | 237.395 | 173.012 | 68.364 |