teno. Holdings Company Limited
TSE:7037.T
471 (JPY) • At close September 19, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||||||
| Nettowinst
| 100 | 146 | 397.206 | 569.785 | 450.424 | 265.815 | 154.451 | 85.797 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 410 | 336 | 264.934 | 206.932 | 194.506 | 200.167 | 178.087 | 135.435 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -211 | -31 | -33.972 | -95.352 | 83.456 | 73.98 | -159.387 | 100.259 |
| Vorderingen
| -47 | -75 | -24.86 | -91.863 | 38.838 | -237.985 | -319.597 | -7.94 |
| Voorraden
| 0 | -65 | 78.625 | -19.305 | 89.793 | 0 | 0 | 0 |
| Crediteuren
| -4 | 12 | -1.816 | 2.753 | -1.309 | 5.962 | 5.417 | 3.529 |
| Overig Werkkapitaal
| -160 | 97 | -85.921 | 13.063 | -43.866 | 479.791 | 263.582 | 95.68 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 25 | -154 | -335.334 | -172.754 | -209.572 | 91.046 | 51.844 | -49.395 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 324 | 297 | 292.834 | 508.611 | 518.814 | 631.008 | 224.995 | 272.096 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -438 | -442 | -966.885 | -1,198.524 | -376.33 | -1,110.525 | -1,837.045 | -1,868.945 |
| Netto Overnames
| -172 | -788 | 0 | -698.493 | 0 | 0 | -47.057 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -2 | -13 | -28 | -9 | -4 | -9 | -10 | -12 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| -1 | 0 | 0 | -54.355 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 246 | 276 | 743.533 | 856.833 | 127.765 | 874.692 | 1,384.348 | 310.573 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -367 | -967 | -251.352 | -1,103.539 | -252.565 | -244.833 | -499.754 | -1,558.372 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||||||
| Schuldaflossingen
| -169 | -771 | -444.81 | -424.998 | -685.295 | -290.915 | -2,039.33 | -297.886 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 2 | 0 | 4.747 | 0.967 | 102.276 | 619.04 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | -88 | -0.05 | 1,138.406 | -0.608 | -5.388 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| -40 | -39 | -38.256 | -36.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -1 | 1,935 | 316.916 | -0.002 | 163.544 | 285.171 | 3,087.995 | 1,336 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| -208 | 1,037 | -161.453 | 677.568 | -501.856 | 465.322 | 1,048.665 | 1,038.114 |
| Overige Informatie: | ||||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 63 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -251 | 368 | -119.971 | 82.641 | -235.607 | 851.497 | 773.906 | -248.162 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 1,862 | 2,113 | 1,745.725 | 1,865.696 | 1,783.055 | 2,018.662 | 1,167.165 | 393.259 |