Kato Works Co.,Ltd.

TSE:6390.T

1241 (JPY) • At close September 20, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 4,2352,501-9,017-2,517-1,2304,8992,5009,1265,1028,5566,8812,2653,3061,376-7696864,207
Afschrijvingen & Amortisatie 1,4241,5761,9562,1332,1461,5321,5801,353875820668669701762775628691
Uitgestelde Inkomstenbelasting 00000000000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 00000000000000000
Verandering in Werkkapitaal -4,3113,51715,4433,104-2,697-4,56310,512358-12,508-3,5065,424-747-5,986-2,6271,100-7,954442
Vorderingen -5043,7366,3427,6554,2453,4036,9063,046-5,625985-4,843-42500000
Voorraden -3,9057309,4274,824-2,359-8,6673,1082,176-2,691-6,5871,8262,988-3,005-3,5914,663-8,318-4,535
Crediteuren -761517731-9,066-5,0671,308-1,743-1,906-4,50500000000
Overig Werkkapitaal 859-1,466-1,057-309484-6077,404-1,818-9,8173,0813,598-3,735-2,981964-3,5633644,977
Overige Niet-Contante Posten 5,974-1,1231,165-11-319-986-1,104-7,499-1,044-4,735-1,064-627-5851301,312-500-2,203
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -6966,4719,5472,709-2,10088213,4883,338-7,5751,13511,9091,560-2,564-3592,418-7,1403,137
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -851-197-1,240-2,998-6,530-5,669-2,671-4,113-2,189-1,634-265-747-878-673-2,179-1,088-660
Netto Overnames 2,5181,4531,401-59-401-14192,3660000000-1800
Aankoop van Beleggingen -515-258-193-3350-410-355000000-20000
Verkoop/verval van Beleggingen 473103412440941862,66620000000000
Overige Investeringsactiviteiten 236118747369-54-358-8,446185-197-27-33-2957-16-21-75
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 1,6271,369496-3,101-6,562-5,206-2,943-9,893-2,004-1,831-292-747-907-636-2,195-1,289-735
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -2,268-4,929-6,425-9,144-7,612-7,053-5,347-5,070-7,369-5,121-5,224-4,464-4,259-4,130-3,447-2,955-3,303
Uitgifte van Gewone Aandelen 000000-2,84816,11313,6000000008,4502,514
Terugkoop van Gewone Aandelen 000000-1-2-1-3-20000-3-3
Uitgekeerde Dividenden -583-128-119-178-733-938-1,113-1,111-1,229-819-497-526-322-264-439-644-571
Overige Financieringsactiviteiten -282-1,549-9312,30813,9748,5565-76-15,924-2,1004,3999,0637,3484,688-3-1
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 1,401-6,606-6,6372,9865,629565-9,3049,8545,000-19-7,823-5914,4822,9548024,845-1,364
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 5673648230-219-4168-237-346582218651-11-172-190-29-55
Netto Kasstroomverandering 2,3891,3084,0553,513-3,154-3,8001,3113,062-4,927-1344,0138729981,785827-3,614982
Kaspositie aan het Einde van de Periode 22,36619,97718,66914,61411,10114,25518,05516,74413,68218,60918,74314,73013,85812,86011,07510,24813,862