Shanghai Taihe Water Environmental Technology Development Co.,Ltd.
SSE:605081.SS
11.43 (CNY) • At close May 12, 2025
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CNY.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||||||
| Nettowinst
| -334.818 | -287.437 | -163.943 | 90.941 | 161.598 | 147.902 | 97.884 | 70.197 | 38.213 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 27.741 | 31.616 | 17.434 | 5.321 | 3.752 | 3.248 | 2.591 | 1.568 | 1.335 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | -26.748 | -10.735 | -4.66 | -2.397 | -2.901 | -1.765 | 12.82 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.409 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -48.38 | 71.303 | -118.287 | -310.113 | -174.928 | -136.302 | -104.052 | -44.561 | -91.018 |
| Vorderingen
| -148.893 | 31.447 | -21.345 | -294.204 | -230.22 | -133.231 | -87.031 | -67.241 | -117.601 |
| Voorraden
| -71.082 | 14.063 | -45.359 | -5.005 | -1.682 | -85.337 | -31.669 | -39.589 | 0.47 |
| Crediteuren
| 0 | 34.175 | -24.834 | -0.169 | 61.634 | 84.664 | 17.549 | 64.034 | 28.06 |
| Overig Werkkapitaal
| 171.595 | -8.382 | -26.748 | -10.735 | -4.66 | -2.397 | -72.383 | -4.972 | -91.489 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 228.074 | 121.952 | 168.368 | 85.44 | 32.076 | 15.014 | 17.931 | 27.057 | 0.52 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -127.383 | -62.566 | -96.429 | -128.411 | 22.498 | 29.862 | 14.355 | 54.261 | -26.722 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -45.037 | -59.467 | -63.901 | -68.272 | -16.543 | -151.72 | -4.217 | -5.847 | -6.835 |
| Netto Overnames
| -15.252 | -5.586 | -42.664 | 0.74 | 0.04 | 0.047 | 0.008 | 0.057 | 0.009 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | -156.043 | -162.439 | -400 | 0 | -0.38 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 123.705 | 304.318 | 239.3 | -0.74 | 0 | -0.047 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0.003 | 8.268 | 0.091 | 0.74 | 0 | 0.047 | 1.658 | -1.593 | 0.009 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| 63.419 | 91.49 | -29.613 | -467.532 | -16.503 | -152.053 | -2.559 | -7.44 | -6.826 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||||||
| Schuldaflossingen
| -8.218 | 0 | 0 | -3.5 | 0.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | -1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 6.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| -0.115 | 0 | -78.101 | 0 | 0 | -46.857 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 14.785 | -8.976 | -6.849 | 778.601 | 0 | -3.071 | 222.201 | 17.826 | 70 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 6.453 | -8.976 | -84.904 | 775.101 | 0.7 | -47.128 | 222.201 | 17.826 | 70 |
| Overige Informatie: | |||||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -57.512 | 19.949 | -210.946 | 179.159 | 6.695 | -169.319 | 233.997 | 64.647 | 36.452 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 176.116 | 233.628 | 213.679 | 424.624 | 245.466 | 238.77 | 408.089 | 174.092 | 109.446 |