Tess Holdings Co.,Ltd.
TSE:5074.T
272 (JPY) • At close November 5, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa: | ||||||
| Vlottende activa: | ||||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 18,339 | 15,359 | 22,600 | 26,036 | 11,486 | 7,948 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 4,240 | -3,563 | -2,679 | -2,307 | -2,093 | -909 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 18,339 | 15,359 | 22,600 | 26,036 | 11,486 | 7,948 |
| Nettovorderingen
| 6,792 | 7,720 | 11,320 | 9,158 | 7,594 | 9,274 |
| Voorraad
| 2,352 | 2,189 | 2,663 | 12,603 | 8,981 | 7,406 |
| Overige vlottende activa
| 8,539 | 2,113 | 2,251 | 2,343 | 3,212 | 1,361 |
| Totaal vlottende activa
| 36,022 | 27,381 | 38,834 | 50,140 | 31,273 | 25,989 |
| Niet-vlottende activa: | ||||||
| Materiële vaste activa, netto
| 61,116 | 51,023 | 41,196 | 40,697 | 41,665 | 29,219 |
| Goodwill
| 559 | 591 | 624 | 0 | 343 | 0 |
| Immateriële activa
| 7,056 | 7,341 | 6,468 | 2,786 | 1,839 | 605 |
| Goodwill en immateriële activa
| 7,615 | 7,932 | 7,092 | 2,786 | 2,182 | 605 |
| Langetermijnbeleggingen
| 8,551 | 5,125 | 4,277 | 3,423 | 2,895 | 1,084 |
| Belastingvorderingen
| 2,750 | 2,626 | 2,856 | 3,677 | 3,142 | 2,284 |
| Overige niet-vlottende activa
| 3,074 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 83,106 | 66,707 | 55,422 | 50,584 | 49,884 | 33,193 |
| Totaal activa
| 119,128 | 94,089 | 94,256 | 100,724 | 81,158 | 59,182 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | ||||||
| Kortlopende verplichtingen: | ||||||
| Crediteuren
| 2,331 | 1,851 | 2,200 | 2,325 | 3,028 | 2,408 |
| Kortlopende schulden
| 17,596 | 14,269 | 16,301 | 24,845 | 16,448 | 10,059 |
| Belastingschulden
| 328 | 863 | 142 | 1,164 | 1,222 | 564 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 1,759 | 1,751 | 1,085 | 1,887 | 1,921 | 3,542 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 1,563 | 1,138 | 1,998 | 1,268 | 1,066 | 814 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 23,249 | 19,009 | 21,584 | 30,325 | 22,463 | 16,823 |
| Langlopende verplichtingen: | ||||||
| Langetermijnschulden
| 45,047 | 43,647 | 44,807 | 45,709 | 48,561 | 32,127 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 3,002 | 1,779 | 1,839 | 1,710 | 1,476 | 1,332 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 2,769 | 774 | 764 | 81 | 166 | 283 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 3,261 | 543 | 25 | 87 | 82 | 80 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 54,079 | 46,743 | 47,435 | 47,587 | 50,285 | 33,822 |
| Totaal passiva
| 77,328 | 65,752 | 69,019 | 77,912 | 72,748 | 50,645 |
| Eigen vermogen: | ||||||
| Preferente aandelen
| 0 | 28,052 | 25,179 | 22,972 | 8,062 | 7,203 |
| Gewone aandelen
| 6,760 | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| Ingehouden winsten
| 14,715 | 14,444 | 11,589 | 9,431 | 7,492 | 5,891 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| 428 | 194 | 26 | -239 | -299 | -252 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 19,610 | -14,470 | -11,606 | -9,432 | -7,493 | -5,892 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| 41,513 | 28,246 | 25,205 | 22,733 | 7,763 | 6,951 |
| Totaal eigen vermogen
| 41,796 | 28,337 | 25,237 | 22,812 | 8,410 | 8,537 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 119,128 | 94,089 | 94,256 | 100,724 | 81,158 | 59,182 |