kaonavi, inc.
TSE:4435.T
2368 (JPY) • At close November 5, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||||||
| Nettowinst
| 699 | 289.197 | 120.408 | -125.105 | -352.151 | -92.27 | -254.148 | -214.002 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 87 | 129.662 | 58.29 | 34.28 | 14.467 | 13.401 | 7.868 | 5.762 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 770 | 355.668 | 704.566 | 449.614 | 248.357 | 161.727 | 145.608 | 79.677 |
| Vorderingen
| -124 | -35 | -31 | -4 | -40 | -33 | -49.166 | -22.091 |
| Voorraden
| 0 | -30.078 | -11.904 | -14.542 | -11.975 | 3.152 | 0 | 0 |
| Crediteuren
| 21 | 30.078 | 11.904 | 14.542 | 11.975 | -3.152 | 8.629 | 3.45 |
| Overig Werkkapitaal
| 873 | 390.668 | 735.566 | 453.614 | 288.357 | 194.727 | 204.244 | 103.368 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 109 | 41.749 | 95.974 | 24.916 | 36.626 | 91.823 | 25.046 | 5.359 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 1,388 | 816.276 | 979.238 | 383.705 | -52.701 | 174.681 | -75.626 | -123.204 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -38 | -25.198 | -11.085 | -254.884 | -15.533 | -61.684 | -18.899 | -15.554 |
| Netto Overnames
| -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | -61.951 | 0 | -74.524 | -20.6 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 265 | -47.327 | -19.851 | 92.918 | -393.508 | 16.822 | -123.066 | -24.276 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -179 | -134.476 | -30.936 | -236.49 | -429.641 | -44.862 | -141.965 | -39.83 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||||||
| Schuldaflossingen
| -63 | -127.164 | -127.164 | -175.947 | -58.72 | -68.12 | -25.504 | -28.2 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 18 | 9.869 | 59.185 | 54.398 | 5.22 | 1,142.017 | 398.6 | 299.817 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | -0.236 | -0.372 | -0.422 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -1 | -117 | 68 | 417 | 770.806 | -4.537 | 180.88 | 41 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 80 | -117.295 | -68.215 | 173.079 | 330.975 | 1,069.36 | 553.976 | 312.617 |
| Overige Informatie: | ||||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 1,288.338 | 564.505 | 880.088 | 320.294 | -151.368 | 1,199.18 | 336.385 | 149.583 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 4,688 | 3,399.662 | 2,835.157 | 1,955.069 | 1,634.775 | 1,786.143 | 586.963 | 250.578 |