Ricksoft Co., Ltd.

TSE:4429.T

1058 (JPY) • At close November 5, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.

20232022202120202019201820172016
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 269.021567.395450.242601.388402.816386.245129.82760.455
Afschrijvingen & Amortisatie 25.48119.01129.95414.81813.2210.7397.2074.672
Uitgestelde Inkomstenbelasting 00000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 00000000
Verandering in Werkkapitaal -195.029481.358-106.192-41.9493.74730.994-6.238-8.919
Vorderingen -244.477-122410-74367-35-143.12915.139
Voorraden 15.971-15.536-6.797.747-1.682-12.5660.119-9.602
Crediteuren -213.412509.214-409.047599.272-9.4517.38482.514-14.656
Overig Werkkapitaal 246.889109.68-100.35594.04137.8871.176-6.3570.2
Overige Niet-Contante Posten 493.68-89.907-212.862-96.508-193.792-41.054-29.27517.474
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 100.273977.857161.142477.758315.991386.924101.52155.219
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -29.707-25.327-60.624-8.826-13.078-5.9-13.272-6.658
Netto Overnames 0000000.1520
Aankoop van Beleggingen 000000-0.2540
Verkoop/verval van Beleggingen 0000003.820
Overige Investeringsactiviteiten -6.799-2.06413.8310.466-29.747-2-5.040
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -36.506-27.391-46.793-8.36-42.825-5.9-18.312-6.658
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen 00000-30-30-32.23
Uitgifte van Gewone Aandelen 7.45318.12222.86918.733156.308282.99200
Terugkoop van Gewone Aandelen -0.044-0.017-0.125-0.08-0.335000
Uitgekeerde Dividenden 00000000
Overige Financieringsactiviteiten -0.001-0.001-0.001-0.001-3.677-2300
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 7.40818.10422.74318.652152.296250.99230-32.23
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 15.98213.3167.795-2.424-4.0731.9321.5850
Netto Kasstroomverandering 87.158981.887144.888485.627421.388633.948114.79416.331
Kaspositie aan het Einde van de Periode 3,157.9553,070.7972,088.911,944.0221,458.3951,037.007403.059288.265