HEROZ, Inc.
TSE:4382.T
1091 (JPY) • At close November 5, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||||||
| Nettowinst
| -1,134.534 | -426.3 | 87.79 | 285.814 | 364.858 | 415.055 | 338.667 | 94.352 | -53.884 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 353.582 | 252.017 | 152.729 | 70.648 | 63.302 | 49.718 | 2.53 | 4.144 | 26.362 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | -30.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 42.151 | 30.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -58.965 | 74.626 | 32.937 | 181.919 | -233.786 | -25.106 | -23.025 | 15.055 | -140.283 |
| Vorderingen
| -8.457 | 17 | 7.571 | 143.573 | -196.99 | -30.081 | 27.728 | 30.829 | -42.511 |
| Voorraden
| 68.383 | 20.01 | -26.275 | 7.218 | 2.155 | -4.305 | -6.356 | 0 | 6.052 |
| Crediteuren
| 14.185 | -25.136 | 1.674 | 1.964 | -0.944 | -0.686 | -31.73 | -31.628 | 20.488 |
| Overig Werkkapitaal
| -133.076 | 62.752 | 49.967 | 29.164 | -38.007 | 9.966 | -16.669 | 8.604 | -146.335 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 1,936.974 | 583.06 | -75.31 | -177.681 | 49.124 | -209.651 | 55.497 | -2.301 | 28.846 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 464.004 | 483.382 | 198.146 | 360.7 | 243.498 | 230.016 | 373.669 | 111.25 | -138.959 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -443.208 | -96.269 | -11.98 | -379.522 | -45.292 | -174.596 | -28.499 | -1.143 | -4.299 |
| Netto Overnames
| -791.41 | 7.924 | -1,995.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | -58.01 | -105 | 0 | 0 | -294 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 1.299 | -71.48 | 7.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 18.534 | 73.36 | 13.358 | -5 | -33.167 | -0.001 | -7.957 | 3.67 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -1,214.783 | -144.475 | -2,092.027 | -384.522 | -78.459 | -468.597 | -36.456 | 2.527 | -4.299 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||||||
| Schuldaflossingen
| -202.34 | -200.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -105 | -30 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0.7 | 0.257 | 0.001 | 15.171 | 3,926.65 | 177.914 | 716.391 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -0.101 | -0.25 | 0 | -0.171 | 0 | -0.41 | 0 | -126 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -104.437 | -0.249 | 0.001 | 0.252 | -22.972 | 0 | 306.706 | 60 | 200 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| -306.178 | -200.785 | 0.001 | 15.252 | 3,903.678 | 177.504 | 1,013.097 | -171 | 170 |
| Overige Informatie: | |||||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 |
| Netto Kasstroomverandering
| -1,056.958 | 138.121 | -1,893.879 | -8.57 | 4,068.718 | -61.077 | 1,350.311 | -57.222 | 26.741 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 2,741.433 | 3,798.391 | 3,660.27 | 5,554.149 | 5,562.719 | 1,494.001 | 1,555.078 | 204.767 | 261.989 |