Simplex Holdings, Inc. (4373.T) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
4373.T
Financiële Gegevens

2410 (JPY) • At close September 19, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.

	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1	2013 Q1	2012 Q4	2012 Q3	2012 Q2
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	1,073	1,949	2,360	2,254	1,693	2,044	1,982	1,967	1,305	1,169	1,564	1,662	1,796	814	1,198	1,049	1,263	185	453	417	409
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	686	622	651	648	634	306	591	701	485	106	545	653	438	108	558	665	436	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	357	-300	1,203	-1,012	-346	-530	291	-781	-2,762	1,980	768	-483	-1,100	1,791	186	-319	-1,355	0	0	0	0
Vorderingen Numbers are in millions	748	-1,319	415	-1,189	820	-1,379	-331	-619	-749	776	217	-777	338	0	-647	-296.5	-296.5	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	-9	15	-10	26	-15	-13	5	45	-46	-6	1	25	-21	45	122	-81	-93	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	1,081	-263	384	52	329	49	72	-374	310	397	27	-76	222	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	-1,463	1,267	414	99	-1,480	813	545	167	-2,277	1,210	550	-508	-1,079	1,746	64	-238	-1,262	0	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-2,142	3,274	-1,647	54	-897	401	-1,120	188	-1,335	436	-911	-124	-938	577	-627	-120	-969	-185	-453	-417	-409
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	422	2,734	2,567	1,944	1,084	2,221	1,744	2,075	-2,307	3,691	1,966	1,708	196	3,290	1,315	1,275	-625	0	0	0	0
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-865	-541	-71	-325	-51	-105	-65	-137	-171	-70	-60	-6	-5	-64	-112	-51	-7	0	0	0	0
Netto Overnames Numbers are in millions	0	-1,739	0	0	0	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	-1,889	-200	0	0	-98	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	412	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-2	1	-374	1	-224	-266	1	-121	-315	-1	-150	-37	0	0	1	-1	-0.5	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-455	-2,429	-645	-324	-275	-469	-364	-137	-471	-71	-209	-43	-5	-64	-111	-52	-7	0	0	0	0
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-411	-570	0	-570	0	-570	0	-570	0	-570	0	-570	0	-570	-307	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	57	150	43	82	76	168	77	111	43	131	884	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	-2,444	0	0	0	-1,431	0	0	0	-1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	57	1,290	-412	-374	-355	-355	-354	-355	-353	-193	-321	-843	-303	-288	0	-876	-307	0	0	0	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-2,798	-831	-369	-862	-1,710	-757	-277	-814	-1,587	-763	563	-843	-303	-858	-307	-876	-307	0	0	0	0
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	7	7	-5	3	9	1	-11	8	12	6	3	1	0	8	-3	1	-4	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-2,824	-519	1,549	760	-891	996	1,091	1,132	-4,353	2,864	2,323	823	-112	2,376	893	348	-942	0	0	0	0
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	10,907	13,731	14,250	12,701	11,941	12,832	11,836	10,745	9,613	13,966	11,102	8,779	7,956	8,068	5,692	4,799	4,451	0	0	0	0

Simplex Holdings, Inc.

TSE:4373.T Add to watchlist

TSE:4373.T