HCS Holdings Co.,Ltd.
TSE:4200.T
1797 (JPY) • At close November 24, 2023
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| 298.402 | 521.312 | 419.611 | 366.867 | 177.503 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 122.288 | 124.172 | 118.327 | 116.846 | 121.383 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -25.623 | -23.602 | 11.292 | -128.614 | -58.525 |
| Vorderingen
| 127 | 55 | -3 | 0 | 0 |
| Voorraden
| 19.015 | -12.541 | 11.945 | -7.521 | 0.058 |
| Crediteuren
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| -171.638 | -66.061 | 2.347 | -121.093 | -58.583 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -202.501 | -250.32 | -123.207 | -115.374 | -71.839 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 192.566 | 371.562 | 426.023 | 239.725 | 168.522 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -80.516 | -14.155 | -129.385 | -69.812 | -32.02 |
| Netto Overnames
| 0 | -4.844 | -79.072 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -151.15 | -51.497 | -0.009 | -0.034 | -0.028 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0.032 | 29.683 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0.031 | 6.564 | 78.872 | 0.009 | 33.5 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -231.635 | -63.9 | -99.911 | -69.837 | 1.452 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| -48.004 | -48.004 | -124.814 | -138.204 | -150.604 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0.65 | 795.857 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -48.926 | -746.951 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| -87.48 | -44.323 | -37.8 | -27 | -27 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -0.025 | 418 | -13.228 | -20.03 | -17.418 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| -183.785 | 374.579 | -175.842 | -185.234 | -195.022 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0.277 | 0.728 | -0.455 | -0.078 | -0.161 |
| Netto Kasstroomverandering
| -222.577 | 682.971 | 149.814 | -15.424 | -25.209 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 1,510.954 | 1,733.531 | 1,050.56 | 900.746 | 916.17 |