Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Company

TADAWUL:4191.SR

29.4 (SAR) • At close November 7, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.

2023202220212020201920182017201620152014
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 26.93720.43818.8848.48413.87618.21418.21820.19419.42927.545
Afschrijvingen & Amortisatie 12.9312.04510.6238.1485.8872.8512.7612.4991.5351.836
Uitgestelde Inkomstenbelasting 0000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 0000000000
Verandering in Werkkapitaal 1.87917.5685.60416.5227.262-16.974-12.660.99616.552-16.469
Vorderingen -14.44512.8253.5895.243.119-5.51521.84-1.95611.7538.693
Voorraden 5.523-0.3987.3936.35824.143-11.459-29.71252.0695.686-23.908
Crediteuren 9-2.4144.7890.9671.034-1.826-6.9557.21800
Overig Werkkapitaal 1.8037.555-10.1663.956-1.0341.8262.2283.666-0.887-1.254
Overige Niet-Contante Posten 26.41516.0398.1871.2423.551-12.898-3.01964.5983.1847.859
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 42.37866.08943.29834.39270.575-8.80615.19984.79222.61320.771
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -45.127-3.768-3.666-1.17-3.323-3.617-4.932-1.668-3.781-13.376
Netto Overnames 0.0430.0370.0210.0252.6500.266000
Aankoop van Beleggingen -2.943-1.3250-0.034-3.85700-0.09400
Verkoop/verval van Beleggingen 01.28800.0091.20700000
Overige Investeringsactiviteiten -4.429-1.2880.016-0.009-17.7530-4.666-1.762-3.654-1.077
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -48.027-5.056-3.645-1.179-21.076-3.617-4.666-1.762-3.654-14.454
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -28.385-77.556-114.636-160.944-213.399-8.666-22.971-66.322-13.055-9.521
Uitgifte van Gewone Aandelen 0000000000
Terugkoop van Gewone Aandelen 0000000000
Uitgekeerde Dividenden -30-10-10-10-8-8.9-8.842-9-8-14.6
Overige Financieringsactiviteiten -9.99439.23973.281137.079179.216013.676-75.322-32.0559.521
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -11.609-48.317-51.355-33.865-42.183-17.56613.676-75.322-32.055-5.08
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000000001013.479
Netto Kasstroomverandering -17.25812.716-11.701-0.6527.316-29.98924.2097.708-3.09614.717
Kaspositie aan het Einde van de Periode 3.9721.2288.51220.21320.86512.54943.53819.32911.62114.717