coly Inc.
TSE:4175.T
1288 (JPY) • At close September 19, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||||
| Nettowinst
| -830.746 | -287.84 | 1,466.101 | 2,071.054 | 273.611 | 383.433 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 16.332 | 11.872 | 4.776 | 3.603 | 2.313 | 1.002 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 58.233 | -183.301 | 101.637 | 105.926 | -90.336 | 32.974 |
| Vorderingen
| -9.149 | -62 | 170 | -280 | -141.333 | -40.836 |
| Voorraden
| 27.501 | -49.602 | -1.801 | 10.545 | -53.934 | -5.065 |
| Crediteuren
| 120.154 | 55.207 | -0.241 | -3.344 | 20.084 | 6.244 |
| Overig Werkkapitaal
| -80.273 | -126.906 | -66.321 | 378.725 | 84.847 | 38.039 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 132.716 | -224.112 | -1,006.859 | -45.567 | -200.518 | -101.635 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -517.623 | -683.381 | 565.655 | 2,135.016 | -14.93 | 315.774 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -32.623 | -42.096 | -15.13 | -2.375 | -6.358 | -4.811 |
| Netto Overnames
| -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -772.622 | -70.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 352.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -11.196 | -2.802 | -18.589 | 0 | -68.692 | -32.161 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -493.819 | -115.278 | -33.719 | -2.375 | -75.05 | -36.972 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||||
| Schuldaflossingen
| 0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -16.856 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 3,793.215 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | -0.07 | -0.133 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 0 | -3 | 3,787 | -6 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 0 | -3.07 | 3,787.082 | -6 | -6 | -16.856 |
| Overige Informatie: | ||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | -0.001 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -1,011.443 | -801.73 | 4,319.019 | 2,126.641 | -95.981 | 261.946 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 5,086.068 | 6,097.511 | 6,899.241 | 2,580.222 | 453.581 | 549.562 |