Al-Omran Industrial Trading Company

TADAWUL:4141.SR

39.7 (SAR) • At close November 4, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.

202320222021202020192018201720162015201420132012
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -13.9068.61612.5772.2880.3068.6978.89616.4117.787.4099.24210.368
Afschrijvingen & Amortisatie 4.493.2363.3743.6133.0752.8432.8422.7422.7522.1312.2712.642
Uitgestelde Inkomstenbelasting 000000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 000000000000
Verandering in Werkkapitaal -9.67-5.826-12.689-27.861-3.749-20.3782.344-10.6541.529-13.653-5.664-9.907
Vorderingen 4.199-1.18-8.168-1.584-4.228-1.925-9.941-2.553-1.359-1.725-4.699-0.334
Voorraden -12.014-1.382-10.578-25.643-1.12-18.1912.935-11.8152.923-3.838-3.152-9.573
Crediteuren 1.1790.651-6.1281.931.325-0.9821.2172.9310.094000
Overig Werkkapitaal -3.034-3.91512.186-2.5640.2740.72-1.8670.782-0.13-8.0912.1870
Overige Niet-Contante Posten 5.5361.666-1.1647.4013.625-21.244.715-7.4645.014-10.939-2.562-9.213
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -13.5517.6922.097-14.5593.257-12.54313.6118.94712.794-3.533.2873.796
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -0.046-0.507-1.227-1.298-3.338-4.028-4.911-2.03-5.348-2.416-0.548-1.396
Netto Overnames 0.1580000.344-0.201-0.0420.1780.229000
Aankoop van Beleggingen 000000000000
Verkoop/verval van Beleggingen 000000000000
Overige Investeringsactiviteiten 0.1580000.229-4.028-4.903-1.96-1.608-2.3590.4260.04
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 0.112-0.507-1.227-1.298-2.765-4.028-4.903-1.96-1.608-2.359-0.122-1.356
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -2.358-123.7-100.731-102.228-2.109-14.053-4.87-1.787-1.775000
Uitgifte van Gewone Aandelen 6000000000000
Terugkoop van Gewone Aandelen 000000000000
Uitgekeerde Dividenden 0-4.500000-14.44-6000
Overige Financieringsactiviteiten -2.873119.65995.049125.3922.39914.635-8.095-8.308-10.3266.513-1.616-2.091
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 53.629-8.541-5.68323.1640.2914.635-8.095-8.308-10.3266.513-1.616-2.091
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000000000000
Netto Kasstroomverandering 40.19-1.356-4.8127.3080.781-1.9360.613-1.3210.8610.6251.5490.349
Kaspositie aan het Einde van de Periode 42.9472.7574.1138.9251.6171.8633.7993.1864.4483.5872.9621.413