Titan Kogyo, Ltd. (4098.T) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
4098.T
Financiële Gegevens

857 (JPY) • At close September 19, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.

	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1	2019 Q4	2019 Q3	2010 Q4	2010 Q3	2010 Q2	2010 Q1	2009 Q4	2009 Q3	2009 Q2	2009 Q1	2008 Q4	2008 Q3
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-1,299	-189	-166	-26	154	9	23	136	75	72	58	60	77	-126	-182	53	131	44	142	81	24	82	75	2	-221	-118	-299	-219
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0	192	201	198	222	212	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	91	77	78	85	78	88	82	89	82
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124	-108	59	-203	-31	123	413	-43	-11	111
Vorderingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-116	168	6	51	130	176	241	101	-133
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136	8	-109	-209	-82	-7	237	-284	-112	244
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	1,299	189	166	26	-154	-9	-23	-136	-75	-72	-58	-60	-77	126	182	-53	-131	-44	28	6	27	14	-57	-4	22	-35	19	65
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	0	384	402	396	444	424	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	70	187	-29	72	203	302	-114	-202	39
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-909	-12	-6	0	-31	-28	-41	-60	-159	-61
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30	-1	78	36	-2	4	4	-13	34
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-906	18	-7	78	5	-30	-37	-56	-172	-28
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202	-6	-169	-39	-392	-66	-209	-9	-184	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	19	101	-1	201	-1	1	298	671	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	13	-68	-40	-191	-67	-209	289	486	100
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-2	0	0	0	0	0	0	9	-3
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	0	187	-47	214	-233	-30	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266	99	114	7	-114	106	57	118	121	105
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	0	736	549	596	382	615	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	888	789	675	668	782	676	619	501	380

Titan Kogyo, Ltd.

TSE:4098.T Add to watchlist

TSE:4098.T