Tjk Machinery (Tianjin) Co., Ltd.

SZSE:300823.SZ

20.37 (CNY) • At close October 26, 2023
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CNY.

202320222021202020192018201720162015201420132012
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 64.31337.74795.4191.2186.24481.33461.87338.22111.58317.73410.74464.695
Afschrijvingen & Amortisatie 28.90824.2327.86623.17324.33225.22824.66810.0879.65123.14118.8049.66
Uitgestelde Inkomstenbelasting 4.0763.8371.7090.713-0.823-1.254000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 00.1241.02901.0280.5430.47100000
Verandering in Werkkapitaal -69.77241.422-63.756-69.192-32.163-89.475-31.325-35.064-46.584-25.193-4.764-57.271
Vorderingen -76.19635.173-28.367-69.547-43.909-34.195-14.178-46.318-46.659-12.98800
Voorraden -33.17823.24-58.53111.028-2.238-62.146-45.154.2898.44116.919-35.07626.264
Crediteuren 35.527-20.82821.434-11.38614.8078.121000000
Overig Werkkapitaal 39.6033.8371.7090.713-0.823-27.32913.8256.966-8.366-42.11230.312-83.535
Overige Niet-Contante Posten 0.29616.51211.58819.2914.86419.89714.51933.2623.75625.34416.51616.549
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 50.636119.91171.10864.4893.27736.98469.73561.39325.68941.02741.333.633
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -140.448-68.252-81.99-60.113-9.82-12.076-11.908-7.055-3.43-22.381-37.479-112.181
Netto Overnames 2.1772.0524.6071.8810.803-2.91512.6540.0830.73000
Aankoop van Beleggingen 00-0.01000.336-0.2000-200
Verkoop/verval van Beleggingen 000.01000.2020.2980.1240.36520.18900
Overige Investeringsactiviteiten 30.557-1.127-2.107-1.029-9.82-0.010.7460.0830.732.3770.9959.827
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -108.251-67.327-79.49-59.261-9.017-14.463-11.064-6.848-2.3340.185-56.484-102.354
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -9.24-4.62-0.251-79.4-123.2-161.29-294.9-267.376-242.704-198.09-131.31-120
Uitgifte van Gewone Aandelen 000000000000
Terugkoop van Gewone Aandelen 000000000000
Uitgekeerde Dividenden -52.106-50.054-40.043-20.209-9.822-18.189-20.191-14.39-18.752-21.002-20.579-37.71
Overige Financieringsactiviteiten -0.292-2.23728.258352.72196.029172.173274.421242.84239.651180.296138.377232.163
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -61.638-57.898-12.31251.924-42.757-7.306-40.67-38.926-21.806-38.796-13.51274.453
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 0.8610.585-0.068-0.0220.0080.089-0.0960.391-0.022-0.006-0.005-0.001
Netto Kasstroomverandering -118.392-4.729-20.759257.12241.51115.30317.90515.8861.1622.275-28.75.73
Kaspositie aan het Einde van de Periode 242.07360.462365.192385.951128.82987.31972.01554.11138.22437.06334.78763.488