Al Kathiri Holding Company
TADAWUL:3008.SR
2.85 (SAR) • At close September 18, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SAR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||||||||
| Nettowinst
| -4.139 | 1.774 | 8.737 | 9.66 | 16.016 | 9.304 | 6.648 | 7.913 | 7.778 | 5.455 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 13.745 | 11.73 | 8.371 | 5.469 | 5.14 | 4.885 | 2.225 | 1.658 | 1.17 | 0 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -33.889 | -19.909 | 25.935 | -8.692 | -8.091 | -9.824 | -6.328 | -2.631 | 2.79 | 0 |
| Vorderingen
| -17.521 | -10.335 | 10.535 | 8.286 | -11.356 | -9.409 | -5.091 | 4.008 | -2.485 | 0 |
| Voorraden
| -19.945 | -6.315 | 10.511 | -4.006 | -0.439 | -2.87 | 3.39 | -10.266 | -0.053 | 0 |
| Crediteuren
| 1.576 | 7.239 | -0.439 | -3.152 | 0.118 | 2.868 | -5.409 | 3.29 | 6.246 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| 2.001 | -10.499 | 5.327 | -9.821 | 3.586 | -0.413 | 0.782 | 0.337 | -0.919 | 0 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 10.294 | -2.855 | 8.19 | 0.813 | 0.35 | 19.397 | 11.853 | 6.522 | -1.368 | -5.455 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -13.989 | -9.26 | 51.233 | 7.25 | 13.415 | 4.582 | 2.555 | 7.179 | 11.738 | 0 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -3.16 | -10.698 | -69.468 | -42.291 | -7.14 | -13.482 | -22.106 | -9.047 | -14.12 | 0 |
| Netto Overnames
| 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.199 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0 | -0.03 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.199 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -3.16 | -10.698 | -69.468 | -41.561 | -7.14 | -13.482 | -22.106 | -8.167 | -13.921 | 0 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||||||||
| Schuldaflossingen
| -98.867 | -12.863 | -5.32 | -0.564 | -0.237 | -5.827 | -11.318 | -0.006 | -8.644 | 0 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 100 | 0 | 0 | 45.209 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | -0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049 | -1.7 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.804 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -3.478 | 24.334 | 10.64 | 7.694 | -2.089 | 8.928 | 7.276 | -1.879 | -1.7 | 0 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 92.812 | 11.471 | 5.068 | 52.339 | -2.326 | 5.827 | 23.219 | -1.873 | 4.14 | 0 |
| Overige Informatie: | ||||||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 75.663 | -8.488 | -13.167 | 18.028 | 3.949 | -3.073 | 3.668 | -2.913 | 1.957 | 0 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 78.384 | 1.197 | 9.684 | 22.851 | 4.823 | 0.874 | 3.947 | 0.239 | 3.1 | 0 |