A.D.Works Group Co.,Ltd.

TSE:2982.T

205 (JPY) • At close November 8, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.

202320222021202020182017201620152014
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 1,419.835910.522650.406353.316663.86584.216540.328426.878333.873
Afschrijvingen & Amortisatie 157.868135.601126.151155.564207.67129.41189.70959.155-31.952
Uitgestelde Inkomstenbelasting 000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 000000000
Verandering in Werkkapitaal -2,685.321-12,161.852-4,196.781-1,711.1571,365.712-1,847.859-5,673.359-1,816.578-1,794.343
Vorderingen 32.43952.8645.642118.236-189.522-7.373-12.285-26.574-24.491
Voorraden -3,079.903-12,262.284-4,043.764-1,627.1371,143.807-2,315.21-6,374.741-1,698.786-1,810.945
Crediteuren 610.00947.681-159.366-69.37-154.21556.903426.138-215.94937.885
Overig Werkkapitaal -247.866-0.1130.707-132.886565.642417.821287.529124.7313.208
Overige Niet-Contante Posten 423.998-339.084-1,015.4262,033.431-319.7272,443.2946,055.0871,994.535-204.19
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -683.62-11,454.813-4,435.65-1,058.2442,302.245-1,215.44-5,128.541-1,395.629-1,426.99
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -434.825-65.211-17.042-15.649-9.296-35.39-59.405-40.492-885.201
Netto Overnames 14.1882.37128.350.3361.331070000
Aankoop van Beleggingen -60-438.604-136.21-345.9900-139.218-11.892-0.969
Verkoop/verval van Beleggingen 289.27-2.371-28.35-38.500000
Overige Investeringsactiviteiten 58.72645.9241.309-225.286-182.287-5.8833.4280.7910.893
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -132.647142.109-151.943-625.089-190.253-41.274504.804-51.593-885.277
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -2,162.5-17,976.137-13,102.047-117.553-3,029.9-953.07-6,521.96-1,072.27-2,127.99
Uitgifte van Gewone Aandelen 49.108281.434969.4184.75978.4813,804.80231.721.6437.125
Terugkoop van Gewone Aandelen 0.00327,275.70817,078.6950-0.001-17.8800-299.998
Uitgekeerde Dividenden -390.275-163.723-106.351-139.691-115.603-651.066-77.696-77.256-76.9
Overige Financieringsactiviteiten 1,171.728656.796420.218401.333-38.99-13.504-49.144-3.694-3.248
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 2,993.06410,074.0785,259.915162.611-2,206.0134,075.4216,426.843992.9661,754.967
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 127.327258.263179.958-117.33328.3890000
Netto Kasstroomverandering 2,374.954-980.3621,040.433288.899-65.6322,785.9331,746.397-454.256-557.3
Kaspositie aan het Einde van de Periode 9,7987,423.0458,403.4077,362.9747,074.0757,139.7074,353.7742,607.377-557.3