Tak Lee Machinery Holdings Limited
HKEX:2102.HK
0.116 (HKD) • At close September 9, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) HKD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||||||
| Nettowinst
| 8.737 | 53.315 | 60.501 | 62.66 | 46.775 | 66.293 | 16.833 | 28.819 | 37.682 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 42.346 | 44.556 | 39.699 | 37.217 | 21.799 | 11.328 | 3.87 | 3.397 | 3.279 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -50.665 | -54.896 | 30.026 | -12.54 | -64.488 | -183.732 | -72.129 | 80.142 | -20.892 |
| Vorderingen
| -9.418 | 6.551 | 52.148 | -71.853 | 3.191 | -51.45 | -1.493 | 36.183 | -7.032 |
| Voorraden
| -30.948 | -45.823 | -1.709 | 60.859 | -32.437 | -83.454 | -52.009 | 18.407 | -11.238 |
| Crediteuren
| 2.481 | 1.778 | 3.361 | 0.056 | 3.314 | -1.374 | 1.425 | 2.743 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| -12.78 | -17.402 | -23.774 | -1.602 | -38.556 | -100.278 | -20.12 | 61.735 | -9.654 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -3.991 | 0.127 | -13.722 | -3.033 | 0.529 | -4.55 | -10.779 | -7.896 | 9.871 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -3.573 | 43.102 | 116.504 | 84.304 | 4.615 | -110.661 | -62.205 | 104.462 | 29.94 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -0.522 | -6.84 | -3.761 | -5.53 | -3.434 | -14.575 | -0.544 | -1.353 | -1.319 |
| Netto Overnames
| 2.275 | -21.951 | 0.738 | 2.472 | 0.667 | 0.25 | 0.44 | 0.945 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0.016 | 0.189 | -1.23 | 0.001 | 0.003 | 10.379 | -9.544 | 0.953 | 0.504 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| 1.769 | -28.602 | -4.253 | -3.057 | -2.764 | -4.196 | -10.088 | -0.4 | -0.815 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||||||
| Schuldaflossingen
| -50.857 | -70.203 | -172.404 | -319.715 | -306.167 | -264.292 | -223.747 | -203.053 | -199.597 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.692 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| -10 | -30 | -25 | -15 | -5 | 0 | 0 | -59.515 | -8.117 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 23.241 | 64.691 | 125.091 | 257.092 | 318.502 | 308.758 | 269.35 | 164.489 | 198.369 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| -37.616 | -35.512 | -72.313 | -77.623 | 7.335 | 44.466 | 152.295 | -98.079 | -9.345 |
| Overige Informatie: | |||||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -0.8 | -0.957 | 0.008 | -1.299 | 12.501 | -0.578 | 0.75 | -0.265 | 0.489 |
| Netto Kasstroomverandering
| -40.22 | -21.969 | 39.946 | 2.325 | 21.687 | -70.969 | 80.752 | 5.718 | 20.269 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 47.022 | 87.242 | 109.211 | 69.265 | 66.94 | 45.253 | 116.222 | 35.47 | 29.752 |