Tobishima Corporation (1805.T) - Kasstroomoverzicht

Home
1805.T
Financiële Gegevens

1439 (JPY) • At close September 26, 2024

Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	3,404	3,671	3,895	3,665	7,413	6,852	6,635	5,045	5,947	2,711	1,005	560	465	-7,157	379	680	-10,609
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	1,087	1,068	1,038	949	897	715	612	608	512	466	479	479	572	583	588	628	818
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-15,094	2,088	-10,898	1,636	-9,984	-2,280	-6,634	6,633	-1,984	-211	1,290	6,131	-234	-3,470	11,955	-3,493	-9,640
Vorderingen Numbers are in millions	-19,696	-3,106	-4,694	3,780	-3,905	-2,901	-3,086	3,503	-851	765	5,274	-3,488	0	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	3,118	-1,706	428	494	-354	8	86	297	302	81	130	20	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	1,261	884	-99	-5,556	-4,085	-21	-396	-854	-3,025	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	223	6,016	-6,533	2,918	-1,640	634	-6,720	6,336	-2,286	-292	1,160	6,111	0	0	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	18,117	-495	-222	-2,077	-1,005	-1,123	376	-951	-216	-303	-161	-685	-1,286	171	-686	-2,407	2,353
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-9,977	6,332	-6,187	4,173	-2,679	4,164	989	11,335	4,259	2,663	2,613	6,485	-483	-9,873	12,236	-4,592	-17,078
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-1,886	-696	-1,619	-2,215	-1,121	-1,290	-2,148	-438	-807	-160	-170	-256	-461	-462	-307	-425	-159
Netto Overnames Numbers are in millions	403	599	-145	-236	-1,372	-63	-876	-72	2	-39	0	-158	-97	0	-82	-47	-323
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	-5	-538	-255	-11,881	-21,004	-12,629	-4,914	-2,004	-23	-148	-142	-269	-309	-22	-171	-59	-5
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	28	33	13	13,112	21,113	12,600	3,400	2,000	0	1,512	0	30	42	0	1	233	57
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	2	94	234	45	782	149	65	-277	36	83	58	302	145	112	121	-65	2,177
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-1,456	-508	-1,772	-1,175	-1,602	-1,233	-4,473	-791	-794	1,248	-254	-351	-680	-372	-438	-363	1,747
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-16,088	-3,996	-4,412	-11,213	-2,864	-105	-10,044	0	-3,600	0	0	0	0	0	-7	-2,677	-8,236
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	-1,153	-961	-961	-961	-962	-770	-577	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-21	6,403	812	11,328	8,188	154	10,303	-67	-3,627	1,372	-4,920	683	-954	3,689	-3,758	2,643	-9,371
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	14,912	1,446	-4,561	-846	4,362	-721	-318	-452	-3,627	1,372	-4,920	683	-954	3,689	-3,765	-34	-17,607
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	106	68	35	34	-43	18	-18	-16	-69	133	47	59	-8	-12	8	-60	-35
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	3,582	7,339	-12,486	2,185	37	2,228	-3,821	10,074	-232	5,418	-2,513	6,877	-2,128	-6,569	8,041	-5,051	-32,974
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	23,680	20,088	12,749	25,235	23,050	23,013	20,785	24,606	14,532	14,764	9,346	11,859	4,982	7,110	13,679	5,638	10,689

Tobishima Corporation

TSE:1805.T Add to watchlist

TSE:1805.T